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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8902.6740897.8629334.7019878.069677.43
收到的税费返还(万元)23.1066.9232.1221.6818.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.2810474.966458.864275.961839.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9588.0551439.7535825.6924175.7111535.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3000.4515673.728493.795151.562455.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5361.2923045.3214954.5510045.805601.82
支付的各项税费(万元)347.301722.331262.43782.30327.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6922.7619334.0510990.316459.034137.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15631.8059775.4335701.0822438.6812521.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6043.75-8335.68124.601737.03-985.78
收回投资收到的现金(万元)89835.24495991.16397929.11273653.10229689.59
取得投资收益收到的现金(万元)2134.543416.913203.171285.415875.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--169.9868.6068.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----300.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91969.78499578.05401502.08275307.11235565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1593.234357.352016.44543.45358.23
投资支付的现金(万元)119219.45470329.00412500.66283275.76241227.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.30--0.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120812.98474686.35414517.29283819.20241586.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28843.2024891.70-13015.21-8512.10-6021.09
吸收投资收到的现金(万元)822.543768.10352.44352.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3415.66------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--32118.095000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)822.5435886.195352.445352.445000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.004682.41------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.69174.4580.6351.8823.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.4922251.817238.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5176.1827108.687318.717289.967166.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4353.648777.51-1966.27-1937.52-2166.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-380.68145.70-102.6289.8573.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39621.2725479.23-14959.51-8622.75-9099.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50754.0228204.1027014.2927014.2927014.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11132.7453683.3412054.7818391.5517914.37
净利润(万元)---25863.49---8497.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4343.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.54--191.23--
长期待摊费用摊销(万元)--731.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.94---60.14--
固定资产报废损失(万元)---0.24--3701.01--
公允价值变动损失(万元)--3776.29--4682.24--
财务费用(万元)--889.73---8.85--
投资损失(万元)---6066.86---2034.29--
递延所得税资产减少(万元)---877.97---652.16--
递延所得税负债增加(万元)--0.99--0.04--
存货的减少(万元)--1338.77--1248.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5124.03--309.65--
经营性应付项目的增加(万元)---372.51--1339.15--
其他(万元)------773.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8335.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53683.34--18391.55--
减:现金的期初余额(万元)--28204.10--27014.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25479.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--570.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-302026-04-27
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