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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16764.4993742.0861896.4238168.6117208.52
收到的税费返还(万元)282.603724.902010.231288.91595.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)896.208911.338031.462396.40893.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17943.30106378.3171938.1141853.9218697.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12888.0428121.9419246.1010335.344479.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17606.0363567.2548563.1934204.9319937.69
支付的各项税费(万元)675.078189.195485.333175.981891.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2520.1317473.7714144.606735.674303.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33689.27117352.1587439.2354451.9230612.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15745.98-10973.83-15501.12-12598.00-11915.25
收回投资收到的现金(万元)1500.006900.006900.006900.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--18.0318.0318.0316.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.068.518.398.320.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500.066926.546926.426926.346517.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)573.523340.072697.182096.06380.88
投资支付的现金(万元)1500.00900.00900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2073.524240.073597.182996.061280.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573.462686.473329.233930.285236.31
吸收投资收到的现金(万元)40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23428.4768794.7855213.9827913.9819400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.55249.25222.26220.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23533.0269044.0355436.2428134.5319413.15
偿还债务支付的现金(万元)16500.0051503.9841000.0018100.0011900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.571255.76974.68683.09517.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.312030.071595.411023.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17514.8854789.8143570.0919806.3812897.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6018.1414254.2211866.158328.146516.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.66-26.06-63.55-7.90-2.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10324.965940.81-369.29-347.48-165.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25865.0119924.2019924.2019924.2019924.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15540.0525865.0119554.9119576.7219758.94
净利润(万元)---19589.41---7803.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2957.01--312.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1222.31--610.94--
长期待摊费用摊销(万元)--229.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.62---31.35--
固定资产报废损失(万元)--358.37--1619.83--
公允价值变动损失(万元)---30.00------
财务费用(万元)--2566.34--1168.14--
投资损失(万元)---176.67--61.69--
递延所得税资产减少(万元)---906.12---140.46--
递延所得税负债增加(万元)--0.04--0.03--
存货的减少(万元)---4118.89---515.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3437.09---5322.37--
经营性应付项目的增加(万元)--1591.65---4593.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10973.83---12598.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25865.01--19576.72--
减:现金的期初余额(万元)--19924.20--19924.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5940.81---347.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3726.76--974.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1545.13--866.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-302025-08-272025-04-25
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