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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38763.45244429.63136849.0685140.2643086.38
收到的税费返还(万元)3795.547246.985618.684378.213585.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4305.986889.295793.543722.751989.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46864.97258565.90148261.2893241.2248661.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23419.3160865.0247049.2332749.2719217.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41775.01121939.76102124.6769676.0042157.87
支付的各项税费(万元)9076.9916259.5912467.719908.177630.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6356.9624251.4319199.7913052.927283.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80628.28223315.80180841.40125386.3776289.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33763.3135250.11-32580.13-32145.15-27628.36
收回投资收到的现金(万元)9367.6464795.5254285.9838500.1723800.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.192095.452325.10883.09100.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.70227.46853.46783.25335.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--82.04--82.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9491.5367200.4757464.5540248.5424236.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3003.5012536.549350.027310.722933.59
投资支付的现金(万元)3567.4862677.6651610.1241049.0022049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--48.34196.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6570.9875262.5461157.0248359.7224982.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2920.55-8062.07-3692.47-8111.18-746.58
吸收投资收到的现金(万元)30.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21100.0058908.8047850.0015892.1613000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--943.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21130.0059902.1147850.0015892.1613000.00
偿还债务支付的现金(万元)15230.00104750.0067961.7718681.776140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)500.413622.592747.451979.52962.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--202.69------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.654412.502990.102513.55294.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16083.05112785.0973699.3223174.857397.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5046.95-52882.98-25849.32-7282.695602.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.18-7.40-1.46-1.33-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25801.99-25702.35-62123.38-47540.35-22771.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143128.74168831.09168913.13168831.09168993.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117326.75143128.74106789.75121290.73146221.40
净利润(万元)---5800.96---19818.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8483.26--68.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.33--225.27--
长期待摊费用摊销(万元)--491.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---260.21---190.74--
固定资产报废损失(万元)--5.67--2665.09--
公允价值变动损失(万元)---136.24---198.29--
财务费用(万元)--3902.12--2159.80--
投资损失(万元)---1388.17---662.72--
递延所得税资产减少(万元)--4506.92--295.39--
递延所得税负债增加(万元)---23.14--2.98--
存货的减少(万元)---1922.00---4218.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5476.40--20202.96--
经营性应付项目的增加(万元)--9570.04---34993.43--
其他(万元)-------78.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35250.11---32145.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143128.74--121290.73--
减:现金的期初余额(万元)--168831.09--168831.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25702.35---47540.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3402.05--678.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2324.58--1235.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-252025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-262025-10-282025-08-272025-04-29
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