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海天瑞声(688787)现金流量表图
海天瑞声(688787)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6277.3331257.6818683.9211599.466448.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.492766.222144.19212.4965.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7480.8134023.9020828.1111811.956514.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4587.9916727.0710020.296501.163119.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4279.2112086.759488.386734.224062.44
支付的各项税费(万元)201.571645.96970.54771.01416.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)722.703386.862398.001180.70512.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9791.4733846.6422877.2115187.088111.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2310.66177.26-2049.11-3375.12-1597.54
收回投资收到的现金(万元)22000.0086800.0052300.0036000.008800.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.28518.61361.80304.0242.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.302.820.680.680.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22122.5887321.4252662.4836304.708842.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1339.673320.86256.42191.45112.33
投资支付的现金(万元)24800.0074905.7643750.0028300.008100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26139.6778226.6244006.4228491.458212.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4017.099094.808656.067813.25630.07
吸收投资收到的现金(万元)--1378.311358.311358.311358.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.35------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)999.79300.00300.00300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)999.791678.311658.311658.311358.31
偿还债务支付的现金(万元)--300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.212098.732097.092095.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.39432.74310.95225.37115.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128.602831.472408.042320.62115.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)871.19-1153.16-749.73-662.311242.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.19-87.20-51.93-32.72-27.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5492.758031.705805.303743.09248.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13603.885572.185572.185572.185572.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8111.1313603.8811377.479315.275820.22
净利润(万元)--1508.35--322.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.71--149.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--264.44--128.05--
长期待摊费用摊销(万元)------42.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.03--1.95--
固定资产报废损失(万元)--1353.89--0.02--
公允价值变动损失(万元)---39.97--33.23--
财务费用(万元)--153.97---39.87--
投资损失(万元)---498.61---295.57--
递延所得税资产减少(万元)---360.47---260.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---485.72---534.21--
经营性应收项目的减少(万元)---8800.89---5230.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5110.15--1003.87--
其他(万元)--611.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177.26---3375.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13603.88--9315.27--
减:现金的期初余额(万元)--5572.18--5572.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8031.70--3743.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--627.78--435.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.99--186.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
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