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石头科技(688169)现金流量表图
石头科技(688169)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425685.051970900.351355477.16873589.94447483.14
收到的税费返还(万元)44653.28119107.0976964.9259010.6227277.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.7214814.6011932.398922.961472.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)472050.052104822.041444374.46941523.52476232.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399738.311764874.751345615.45880508.69409035.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55292.31129118.1498596.1766469.2039385.99
支付的各项税费(万元)52077.24112496.9886619.7365601.8527603.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4317.2320975.5419521.6911242.504426.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)511425.092027465.411550353.041023822.24480451.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39375.0477356.63-105978.58-82298.72-4218.67
收回投资收到的现金(万元)521507.55867013.72592064.56300515.28173040.79
取得投资收益收到的现金(万元)13089.5524075.0712946.659955.895114.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.55106.9962.9718.102.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)534625.65891195.78605074.18310489.26178157.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6128.3948067.8939010.9427561.5111630.15
投资支付的现金(万元)533459.16859001.84542807.90248642.32171275.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)539587.55907069.73581818.84276203.82182905.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4961.90-15873.9523255.3334285.44-4747.67
吸收投资收到的现金(万元)--2214.392214.391999.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142300.00275000.00224976.25130000.0029734.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8202.228202.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142300.00285416.61235392.86131999.8629734.75
偿还债务支付的现金(万元)160000.00218300.00145750.0053580.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--19674.7319674.7319674.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24447.9122481.48--2178.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165376.89262422.64187906.2178058.823478.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23076.8922993.9747486.6553941.0426255.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3505.05994.422661.223588.631576.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70918.8885471.07-32575.389516.3918866.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230097.35144626.27144626.27144626.27144626.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159178.46230097.35112050.90154142.66163492.80
净利润(万元)--136330.24--67748.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16178.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--381.14--187.98--
长期待摊费用摊销(万元)--826.45---21.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.36---27.93--
固定资产报废损失(万元)------9429.42--
公允价值变动损失(万元)---6720.17---2883.84--
财务费用(万元)---11698.48---6009.08--
投资损失(万元)---11189.96---5132.50--
递延所得税资产减少(万元)---22014.16---15406.53--
递延所得税负债增加(万元)--1326.69---208.27--
存货的减少(万元)---123070.53---169216.32--
经营性应收项目的减少(万元)--21223.87---39382.59--
经营性应付项目的增加(万元)--46075.15--64947.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77356.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230097.35--154142.66--
减:现金的期初余额(万元)--144626.27--144626.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85471.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--937.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4589.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212026-04-23
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