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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45227.64219266.18163589.74109902.7246596.84
收到的税费返还(万元)3413.219928.805566.965269.712049.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3496.218039.836060.313344.81821.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52137.06237234.80175217.01118517.2449467.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11466.6032485.1423870.0713574.654695.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11991.2947511.7837462.9727139.6717098.49
支付的各项税费(万元)8546.0435813.6426764.3917512.347762.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2701.7310992.178658.844681.292593.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34705.66126802.7396756.2762907.9532149.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17431.40110432.0778460.7455609.2917318.03
收回投资收到的现金(万元)199662.69722730.52564959.83405539.25238537.14
取得投资收益收到的现金(万元)1863.644756.743860.512725.421307.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6418.07--16.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201526.96727505.34568820.34408280.67239844.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003.983520.282339.392064.08875.82
投资支付的现金(万元)170100.00788790.90594490.90396791.00214441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171103.98792311.18596830.29398855.08215316.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30422.98-64805.84-28009.959425.5924528.05
吸收投资收到的现金(万元)--4663.864663.862460.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)336.135729.984439.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336.1310393.849102.996172.54--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--64229.5145000.1044899.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--505.45--404.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.041003.45181.4927958.5555.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392.0465232.9745181.5945012.5755.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55.91-54839.13-36078.60-38840.03-55.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.01-48.71-40.27-11.342.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47759.47-9261.6114331.9226183.5141792.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213320.07222581.67222582.13222581.67222582.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261079.54213320.07236914.05248765.18264375.05
净利润(万元)--113062.65--65693.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1725.99--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.42--202.66--
长期待摊费用摊销(万元)--128.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.09--18.80--
固定资产报废损失(万元)--12.07--1528.95--
公允价值变动损失(万元)---4463.63---2130.29--
财务费用(万元)--81.48--35.13--
投资损失(万元)---2296.53---1421.75--
递延所得税资产减少(万元)---609.09--359.43--
递延所得税负债增加(万元)--3.97--3.99--
存货的减少(万元)---8528.87---3149.47--
经营性应收项目的减少(万元)---11841.33---3418.87--
经营性应付项目的增加(万元)--12829.98---5177.25--
其他(万元)------2639.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110432.07--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213320.07--248765.18--
减:现金的期初余额(万元)--222581.67--222581.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9261.61---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--389.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.10--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-272025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-282025-08-222026-04-29
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