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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69730.35208559.56222235.10148472.9470199.15
收到的税费返还(万元)524.494678.504208.76571.71284.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3806.4236268.9324304.5017003.561628.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74061.25249506.99250748.36166048.2272112.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63358.27249807.11211075.91146042.9072309.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11234.7142490.2930707.8121585.009933.20
支付的各项税费(万元)1693.2714400.5010477.525611.002382.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10231.0729682.3737578.1827147.9012339.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86517.32336380.28289839.42200386.8096965.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12456.07-86873.29-39091.06-34338.58-24853.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.402120.500.440.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215.402120.500.440.440.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3372.9219257.998301.252851.881853.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3372.9219257.998301.252851.881853.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3157.52-17137.49-8300.81-2851.43-1852.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64573.39392691.99302791.10123080.0053570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10701.4675302.5148742.6029178.655401.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75274.85467994.50351533.70152258.6558971.50
偿还债务支付的现金(万元)42974.78287658.0185236.6258457.6135547.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3549.0421792.0819347.2014767.003595.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46691.6743995.4439996.0120126.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46523.82356141.75148579.27113220.6159269.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28751.04111852.75202954.4339038.04-297.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.22371.44582.45583.26926.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13139.668213.41156145.022431.28-26077.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73628.0965414.6865414.6865414.6865414.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86767.7573628.09221559.7067845.9639337.63
净利润(万元)--24315.87--21531.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--748.20--142.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1487.36--738.48--
长期待摊费用摊销(万元)--685.52--386.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---338.65---338.65--
固定资产报废损失(万元)--381.52------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15498.43--8585.78--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--936.36--405.29--
递延所得税负债增加(万元)------11.67--
存货的减少(万元)---32358.22---16546.82--
经营性应收项目的减少(万元)---162476.34---91793.07--
经营性应付项目的增加(万元)--25905.96--22944.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86873.29---34338.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73628.09--67845.96--
减:现金的期初余额(万元)--65414.68--65414.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8213.41--2431.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1401.13--1224.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-232025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-302025-04-22
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