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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)803408.523317592.312178852.221489984.11708911.33
收到的税费返还(万元)5238.6935595.3937117.6322059.7615074.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-34489.00---189975.82-250356.98-199690.13
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3117.91--10486.455354.611625.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52065.1283478.75132849.6466573.5342300.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)829341.243253490.442169330.131333615.02568222.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)628221.732313178.711703250.371230156.52614618.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135004.97634703.30359034.22250789.33130127.40
支付的各项税费(万元)87076.01259391.82206192.32149652.66101381.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-1050.19---10579.98-14711.28-5832.74
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)36.91--146.55116.13101.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119243.62182005.07286330.30158155.28127427.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)968533.053382901.102544373.781774158.65967823.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-139191.81-129410.66-375043.65-440543.63-399601.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)305.275207.742774.722619.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.119427.6168.3617.471.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------75298.50103114.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309.3836580.992843.0877935.41103116.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10893.1877027.0227135.6022159.249814.29
投资支付的现金(万元)--65706.9042152.4741952.4741932.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9909.87--44184.624270.644270.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20803.05249089.44113472.6868382.3556017.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20493.67-212508.45-110629.619553.0747098.83
吸收投资收到的现金(万元)2752.101925.001125.00825.00825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2752.101925.00--825.00825.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17979.52467891.86437669.84290138.39218886.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--22111.5515000.0015641.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25731.62497818.92460906.39305963.39235353.43
偿还债务支付的现金(万元)15826.8710119.119429.615127.00193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5601.99243125.60232271.038803.623822.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)151.9540756.66--445.02102.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.04--23558.4420908.2412955.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21753.90280259.37265259.0834838.8516970.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3977.71217559.55195647.31271124.54218382.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-599.0115.99370.11495.70110.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156306.78-124343.57-289655.83-159370.33-134008.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1516243.401640586.971640586.971640586.971640586.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1359936.621516243.401350931.131481216.641506577.98
净利润(万元)--424686.24--186176.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------125.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28535.55--13599.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1029.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7937.09--48.52--
固定资产报废损失(万元)--41266.71--15.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26094.42--13500.43--
投资损失(万元)---11953.76---2689.24--
递延所得税资产减少(万元)---7896.36--1367.90--
递延所得税负债增加(万元)--1014.71--346.36--
存货的减少(万元)--10165.48---37667.77--
经营性应收项目的减少(万元)---18791.92---57171.54--
经营性应付项目的增加(万元)---660596.84---591077.34--
其他(万元)---3168.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------440543.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1516243.40--1481216.64--
减:现金的期初余额(万元)--1640586.97--1640586.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------159370.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3592.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2834.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-252025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-252025-10-292025-08-282025-04-29
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