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浩欧博(688656)现金流量表图
浩欧博(688656)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47198.1532465.6420554.509454.1843435.88
收到的税费返还(万元)128.41112.77101.737.01122.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)639.40941.80454.68348.32599.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47965.9633520.2121110.919809.5144157.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14360.917990.385327.242435.618369.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14740.6311652.468043.494845.8214768.60
支付的各项税费(万元)4336.373393.362480.81874.254651.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7233.764717.252931.921213.586246.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40671.6727753.4418783.469369.2734035.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7294.295766.772327.44440.2310121.97
收回投资收到的现金(万元)--------15519.06
取得投资收益收到的现金(万元)--------87.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2345.722203.85223.85--54.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.352.352.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2348.072206.21226.21--15660.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7390.426540.235410.293830.6215536.59
投资支付的现金(万元)--------15500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7390.426540.235410.293830.6231036.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5042.35-4334.03-5184.09-3830.62-15375.63
吸收投资收到的现金(万元)641.81641.81641.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0010500.008000.004000.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12141.8111341.818841.814000.0014500.00
偿还债务支付的现金(万元)18500.0015001.999200.003200.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2079.122040.252015.9585.622817.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.92415.65345.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20732.0417457.8911561.193379.4813423.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8590.23-6116.08-2719.38620.521076.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.6858.9966.2022.88-6.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6293.60-4624.35-5509.83-2746.99-4183.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12162.5212162.5212162.5212162.5216346.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5868.917538.166652.699415.5312162.52
净利润(万元)2320.08--1216.92--3680.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.89--28.91--73.57
长期待摊费用摊销(万元)518.29--326.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-855.24--1.88--9.69
固定资产报废损失(万元)385.71--20.47--3904.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)170.06--64.86--304.17
投资损失(万元)-11.31-------19.06
递延所得税资产减少(万元)206.65---2.74---165.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)413.82--136.24---0.34
经营性应收项目的减少(万元)-1141.46---514.32---282.84
经营性应付项目的增加(万元)-1213.34---2399.38--961.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7294.29--2327.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5868.91--6652.69--12162.52
减:现金的期初余额(万元)12162.52--12162.52--16346.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6293.60---5509.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40.34---33.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.55--85.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-292025-08-142025-04-292025-03-18
更新时间2026-03-182025-10-302025-08-152025-04-292025-03-18
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