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硕世生物(688399)现金流量表图
硕世生物(688399)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10626.2739643.6429210.5117875.129483.98
收到的税费返还(万元)1.8338.7835.0824.9916.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236.972621.802378.591584.151269.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10865.0742304.2131624.1819484.2510769.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3349.509382.646967.254962.112923.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4261.9016750.6812600.288233.504185.54
支付的各项税费(万元)433.551936.921436.21918.95452.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3084.9211199.868677.945427.262781.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11129.8739270.0929681.6819541.8210343.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-264.803034.121942.50-57.56426.73
收回投资收到的现金(万元)51508.34435865.21360952.63239072.68128412.74
取得投资收益收到的现金(万元)--3995.0432.1732.36128.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.48125.45113.9286.0141.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----141.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51714.82439985.69361240.39239191.06128582.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3492.406445.315539.013534.16576.37
投资支付的现金(万元)62602.89452869.01401215.40283437.19190041.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66095.29459314.31406754.41286971.35190618.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14380.46-19328.62-45514.02-47780.29-62035.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23107.7664804.4455150.0040490.0026790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----114.67----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23107.7664804.4455264.6740490.0026790.00
偿还债务支付的现金(万元)8500.0051040.0033290.0023500.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.6829306.7129091.86355.41139.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.31--740.16259.69125.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8792.9981015.1363122.0224115.1013264.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14314.77-16210.69-7857.3616374.9013525.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-310.86-144.31-144.888.4911.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-641.35-32649.51-51573.76-31454.46-48071.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48351.3181000.8181000.8181000.8181000.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47709.9648351.3129427.0549546.3532929.20
净利润(万元)---4107.85--399.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------887.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.39--116.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.24---32.95--
固定资产报废损失(万元)--4805.88--2406.12--
公允价值变动损失(万元)---4755.60---2411.98--
财务费用(万元)--914.66--514.02--
投资损失(万元)---697.95---367.84--
递延所得税资产减少(万元)--900.85--302.02--
递延所得税负债增加(万元)--0.07------
存货的减少(万元)---824.55--664.60--
经营性应收项目的减少(万元)---4446.48--3553.93--
经营性应付项目的增加(万元)--4884.67---6746.65--
其他(万元)--36.51--5.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------57.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48351.31--49546.35--
减:现金的期初余额(万元)--81000.81--81000.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31454.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-242025-08-082025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-262025-08-082026-04-29
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