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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1878966.556878260.534935923.163256814.431385906.78
收到的税费返还(万元)53024.42277433.20220098.81152589.1469426.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139991.35484197.22425848.64400376.11115208.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2071982.327639890.955581870.623809779.681570541.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1173394.874855135.633631916.282434002.061201976.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163514.70613497.08474107.72372646.97146904.93
支付的各项税费(万元)37280.35229179.56169996.54101498.0246593.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)288542.851251850.561020372.61717276.79258664.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1662732.776949662.835296393.143625423.831654138.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)409249.55690228.12285477.47184355.84-83597.37
收回投资收到的现金(万元)165000.001495625.251314831.77997161.03629520.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.743501.062277.002111.50830.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.52257.305134.784357.73939.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3964.7083642.72------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12365.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169317.961595391.931322243.551003630.27631289.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107869.02466924.18385700.73338151.13222666.08
投资支付的现金(万元)212482.231500629.311318365.961006074.72629595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5678.07--11435.2410875.032016.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326029.321967553.481715501.931355100.87854277.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156711.36-372161.55-393258.38-351470.60-222987.63
吸收投资收到的现金(万元)--1178.001104.10980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1178.00--980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)541665.902375516.891818301.201245775.57724047.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24319.88159720.00112913.6185293.8721435.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)565985.772536414.891932318.911332049.44745483.26
偿还债务支付的现金(万元)752781.862616805.341701045.511075145.27430034.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34535.54118508.84115992.5663575.2043164.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14802.74--13520.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114969.15306990.20223471.29168157.5776773.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902286.563042304.382040509.361306878.04549972.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-336300.78-505889.49-108190.4525171.40195510.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35684.3335645.4221924.8139332.1926305.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119446.93-152177.50-194046.55-102611.17-84768.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1706939.421859116.921858784.011858784.011858784.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1587492.491706939.421664737.451756172.841774015.24
净利润(万元)---706834.17---284532.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195150.86--49561.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16545.44--7527.27--
长期待摊费用摊销(万元)------2580.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--459.10--106.49--
固定资产报废损失(万元)--595928.46--1273.11--
公允价值变动损失(万元)---13675.31--1184.52--
财务费用(万元)--148093.66--51241.49--
投资损失(万元)--43631.69--35278.85--
递延所得税资产减少(万元)---156259.99---86934.99--
递延所得税负债增加(万元)--3869.79--4974.85--
存货的减少(万元)---186388.93---361878.95--
经营性应收项目的减少(万元)--250107.75---54038.02--
经营性应付项目的增加(万元)--414689.77--493310.16--
其他(万元)---462.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--690228.12--184355.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1706939.42--1756172.84--
减:现金的期初余额(万元)--1859116.92--1858784.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152177.50---102611.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--64389.21--19523.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12904.05--6220.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-252025-04-30
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