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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13387.6657441.6840353.7926003.8511812.84
收到的税费返还(万元)158.15857.61601.59432.0990.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276.793672.933580.592233.37394.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13822.6061972.2244535.9728669.3112297.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4095.5015634.1113037.019602.594906.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5792.2716827.6013089.519156.685160.69
支付的各项税费(万元)1485.765040.443579.832478.481146.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4811.9217671.2012271.718238.622727.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16185.4555173.3541978.0629476.3613941.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2362.856798.872557.90-807.05-1643.88
收回投资收到的现金(万元)21000.00109954.8588145.0059723.1425477.97
取得投资收益收到的现金(万元)64.45244.85192.80138.6164.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--53.1567.0867.080.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21064.45110252.8588404.8859928.8325542.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228.102891.201336.591049.79842.49
投资支付的现金(万元)15000.00123101.4495107.5360749.8629000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15228.10125992.6496444.1361799.6530169.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5836.35-15739.79-8039.25-1870.83-4626.82
吸收投资收到的现金(万元)170.0023841.5420529.7420529.7420529.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.003311.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1970.59451.52451.52--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170.0025812.1320985.4220981.2620529.74
偿还债务支付的现金(万元)180.102503.54692.33442.05389.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.47213.77195.5954.6221.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.8321233.6820643.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421.4123950.9921531.0120934.7320664.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-251.411861.14-545.5846.53-134.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.98335.78122.11115.2792.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3123.11-6744.00-5904.83-2516.08-6313.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33564.9440308.9440308.9440308.9440308.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36688.0533564.9434404.1137792.8633995.89
净利润(万元)--4488.54--3186.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3322.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--911.83--451.65--
长期待摊费用摊销(万元)--2141.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.90--2.84--
固定资产报废损失(万元)--1.54--1106.22--
公允价值变动损失(万元)---110.08--16.55--
财务费用(万元)---252.99---56.82--
投资损失(万元)--355.31--26.75--
递延所得税资产减少(万元)---309.68--183.74--
递延所得税负债增加(万元)---104.24---28.31--
存货的减少(万元)---6110.33---3374.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1290.76---1214.28--
经营性应付项目的增加(万元)---578.96---3454.51--
其他(万元)------18.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6798.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33564.94--37792.86--
减:现金的期初余额(万元)--40308.94--40308.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6744.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--206.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--678.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262026-04-27
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