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埃夫特-U(688165)现金流量表图
埃夫特-U(688165)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27609.13107766.6070493.7651877.2128053.46
收到的税费返还(万元)895.412246.081651.931266.53499.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15368.5819033.7411982.304261.692464.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43873.13129046.4184128.0057405.4331017.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25028.2081261.4262049.0942640.7021975.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12419.3143568.0829589.6019870.4211197.08
支付的各项税费(万元)529.344213.224047.893661.071806.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4778.1219776.479546.228290.353416.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42754.97148819.18105232.8074462.5338395.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1118.15-19772.77-21104.80-17057.10-7378.14
收回投资收到的现金(万元)15500.00215173.16160038.13121868.1362491.13
取得投资收益收到的现金(万元)32.49291.53347.31249.62125.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.482277.530.940.760.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9891.615030.364955.262496.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1360.021176.051158.491116.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15547.97228993.84166592.79128232.2666230.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2614.6218473.817035.373124.451448.95
投资支付的现金(万元)33300.00211868.55182897.00136297.0075227.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35914.62230342.36189932.37139421.4576675.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20366.65-1348.52-23339.59-11189.19-10445.35
吸收投资收到的现金(万元)7024.501470.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7024.501470.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12975.8255497.5543332.9224855.0011070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2700.003401.663151.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.3259667.5546734.5828006.6511070.00
偿还债务支付的现金(万元)8463.9443346.8234883.3018981.895923.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584.213138.052059.611521.98468.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)576.02756.46997.67801.25256.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9624.1747241.3437940.5821305.126648.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10376.1512426.218794.006701.534421.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.251874.612469.473532.641078.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9546.60-6820.47-33180.92-18012.12-12323.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71506.3178326.7878326.7878326.7878326.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61959.7071506.3145145.8660314.6666003.49
净利润(万元)---55638.41---19392.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16443.94--178.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2140.77--880.28--
长期待摊费用摊销(万元)--219.58--68.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.38---2.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--541.84--213.97--
财务费用(万元)--7752.39--1734.45--
投资损失(万元)--1514.86--1796.35--
递延所得税资产减少(万元)---8224.59---2335.13--
递延所得税负债增加(万元)---1105.61---207.75--
存货的减少(万元)---1021.80---3592.85--
经营性应收项目的减少(万元)--14941.87--10042.87--
经营性应付项目的增加(万元)---10856.59---12850.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19772.77---17057.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71506.31--60314.66--
减:现金的期初余额(万元)--78326.78--78326.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6820.47---18012.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3146.99--781.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--864.99--405.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-292025-04-29
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