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协和电子(605258)现金流量表图
协和电子(605258)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19020.6577067.4258129.6634685.6118706.62
收到的税费返还(万元)190.97595.30548.74495.26130.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)345.301680.24215.751006.75649.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19556.9279342.9758894.1536187.6319487.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12300.2241296.8529940.0718528.039038.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5136.0118129.0613077.678773.854701.72
支付的各项税费(万元)736.343896.683161.262005.451060.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1011.883409.712625.452003.972935.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19184.4666732.2948804.4531311.2917736.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372.4612610.6710089.694876.341750.91
收回投资收到的现金(万元)19.4423.0822600.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)17.48473.66245.3081.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.6424.5420.3520.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.0050600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4036.9251147.3822869.848101.4920.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)507.552845.221627.91994.81795.75
投资支付的现金(万元)260.20500.0045633.8720000.0024600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27000.0053633.87--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27767.7556979.0947261.7727028.6725395.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23730.83-5831.71-24391.94-18927.19-25375.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.0011600.0111100.0110300.019300.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4600.0011600.0111100.0110300.019300.01
偿还债务支付的现金(万元)3100.0011498.339698.335050.003400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.496409.156326.736208.0331.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3128.4917907.4816025.0611258.033431.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1471.51-6307.47-4925.05-958.025868.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.7883.5985.1177.6770.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21901.64555.07-19142.18-14931.20-17685.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30490.1729770.1029833.6829770.1029770.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8588.5330325.1710691.4914838.9012084.75
净利润(万元)--6607.18--2834.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--500.43--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.55--132.96--
长期待摊费用摊销(万元)--482.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.28--2.61--
固定资产报废损失(万元)--0.55--2948.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--164.87--165.83--
投资损失(万元)---1054.96--355.79--
递延所得税资产减少(万元)---46.73--33.95--
递延所得税负债增加(万元)---21.30------
存货的减少(万元)--218.89---2605.14--
经营性应收项目的减少(万元)---5974.35---163.14--
经营性应付项目的增加(万元)--5402.15--999.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12610.67--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30325.17--14838.90--
减:现金的期初余额(万元)--29770.10--29770.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--555.07---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--145.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-262025-08-222025-04-29
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