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华通线缆(605196)现金流量表图
华通线缆(605196)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209598.29679530.08502478.79328309.02156389.07
收到的税费返还(万元)6867.8629812.6422662.8011993.246805.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4609.919962.1515843.563114.721704.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221076.07719304.87540985.15343416.99164899.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197725.57617839.95462421.79281581.42131835.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11082.2441099.7628986.1420729.1410911.03
支付的各项税费(万元)12286.0223900.6517796.0115410.795979.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10475.2932630.8122722.5316257.9510281.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231569.13715471.18531926.47333979.30159007.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10493.063833.699058.689437.685891.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--100.00104.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6008.501345.8567.55485.97173.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--742.59738.02----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.001253.194835.261.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6062.513441.635745.74487.82173.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16082.65107047.9475145.6470534.4743033.90
投资支付的现金(万元)--5.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1068.002105.378802.418799.223499.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17150.65109158.3183948.0579333.6946533.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11088.14-105716.67-78202.31-78845.87-46360.28
吸收投资收到的现金(万元)--5820.005820.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133435.65319105.89237106.85160925.1171779.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17597.9470664.5838252.9729331.6020331.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151033.59395590.47281179.83190256.7192111.32
偿还债务支付的现金(万元)101687.17246122.95179817.64118237.6340985.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3792.3915574.459933.985088.442288.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12865.5746966.8927757.6913222.215644.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118345.12308664.29217509.31136548.2948918.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32688.4786926.1863670.5253708.4243192.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)640.06-783.16-1397.20-23.74672.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11747.32-15739.96-6870.31-15723.513397.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46870.5562610.5162610.5162610.5162610.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58617.8746870.5555740.2046887.0066007.57
净利润(万元)--28362.61--13687.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1550.84--1254.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--536.21--271.07--
长期待摊费用摊销(万元)--342.22--170.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.16---259.42--
固定资产报废损失(万元)--733.38--301.62--
公允价值变动损失(万元)---119.34---254.08--
财务费用(万元)--15635.90--7309.71--
投资损失(万元)---527.87---48.96--
递延所得税资产减少(万元)---1820.42---760.32--
递延所得税负债增加(万元)---19.66--4.15--
存货的减少(万元)---54826.31---21740.41--
经营性应收项目的减少(万元)---57319.67---11854.20--
经营性应付项目的增加(万元)--51780.44--13789.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3833.69--9437.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46870.55--46887.00--
减:现金的期初余额(万元)--62610.51--62610.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15739.96---15723.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3998.72--1327.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1255.67--501.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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