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杭州热电(605011)现金流量表图
杭州热电(605011)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82473.45406386.29283188.11184697.5365157.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.522119.583000.14995.15651.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82973.97408505.87286188.24185692.6865809.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75295.15339918.70238501.92144057.9054832.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5510.6221070.6214559.079555.275360.23
支付的各项税费(万元)2829.3610933.039348.875863.952934.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1525.353775.554428.561389.681142.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85160.48375697.89266838.43160866.8064269.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2186.5132807.9819349.8224825.881539.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7454.527454.5213.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)855.321952.332011.321279.6016.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36107.85103135.0182103.13--22528.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36963.17112541.8691568.9752857.4222545.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6265.8830469.3514722.2410967.382693.65
投资支付的现金(万元)4000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51000.00103000.0084000.009139.4931042.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61265.88133469.3598722.2462467.3833736.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24302.71-20927.49-7153.27-9609.96-11191.21
吸收投资收到的现金(万元)2940.009765.005005.002205.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2940.009765.00--2205.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8862.3548011.1231587.5118535.3412700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11802.3557776.1236592.5120740.3412700.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.0041500.0023000.0015000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.2212978.099839.569095.99327.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2539.25--1865.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)451.52715.53782.4827958.55389.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9735.7455193.6233622.0524485.925716.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2066.612582.502970.46-3745.586983.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24422.6114462.9915167.0111470.34-2668.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88561.3674098.3674098.3674098.3674098.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64138.7588561.3689265.3785568.7071429.69
净利润(万元)--23303.26--13707.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---300.29--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.36--297.00--
长期待摊费用摊销(万元)--232.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1879.99---1258.19--
固定资产报废损失(万元)---49.77--6050.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1567.47--718.57--
投资损失(万元)---8230.74---4376.05--
递延所得税资产减少(万元)---294.57---7.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---239.53--4721.45--
经营性应收项目的减少(万元)---1268.78--1412.48--
经营性应付项目的增加(万元)--5763.85--3247.78--
其他(万元)------96.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32807.98--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88561.36--85568.70--
减:现金的期初余额(万元)--74098.36--74098.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14462.99---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--397.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.79--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-182025-11-012025-08-222025-04-28
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