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博俊科技(300926)现金流量表图
博俊科技(300926)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89098.12415783.45259210.91177287.0356364.19
收到的税费返还(万元)312.881480.971070.00394.71128.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76.105268.02232.42216.7572.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89487.10422532.44260513.33177898.5056565.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57082.69287136.38214947.69162103.9849332.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22880.6170708.7148290.6831976.7216792.47
支付的各项税费(万元)3523.8513206.418844.075027.482531.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)993.788184.506223.793738.261175.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84480.93379235.99278306.23202846.4569831.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5006.1743296.44-17792.90-24947.95-13265.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--141.6836.890.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--141.6836.890.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18234.98119191.6963446.4141280.8711525.23
投资支付的现金(万元)3420.00530.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21654.98119721.6963446.4141280.8711525.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21654.98-119580.02-63409.52-41280.66-11525.23
吸收投资收到的现金(万元)--29900.0029900.0029900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46875.10189931.90117706.5883032.8467761.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2066.7635202.5835404.0935379.9820620.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48941.86255034.48183010.67148312.8288381.66
偿还债务支付的现金(万元)45992.00140494.9690430.3460510.0557522.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1211.8110524.829843.957743.061072.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.433627.55791.90891.86973.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47617.23154647.33101066.1869144.9759569.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1324.63100387.1581944.4979167.8528812.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.39109.70-71.23147.48-128.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15367.5824213.27670.8413086.723893.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40927.4716714.1916714.1916714.1916714.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25559.8940927.4717385.0329800.9220607.25
净利润(万元)--84412.02--35240.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7150.06--4411.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1064.37--442.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.40---0.21--
固定资产报废损失(万元)--179.20--12256.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6077.88--2260.86--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---47.23--284.17--
递延所得税负债增加(万元)--2363.91--4092.06--
存货的减少(万元)---39641.22---21180.48--
经营性应收项目的减少(万元)---95582.45---3702.09--
经营性应付项目的增加(万元)--45376.82---59582.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43296.44---24947.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40927.47--29800.92--
减:现金的期初余额(万元)--16714.19--16714.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24213.27--13086.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3602.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--802.57--419.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-262025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-272025-04-29
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