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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1173531.716010132.164245691.662813731.531269167.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8539.2421115.8421738.4414296.026998.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1182070.946031248.004267430.102828027.551276165.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1118845.255665404.984029150.152597280.151182461.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41384.26149776.38112266.8776859.4840284.87
支付的各项税费(万元)14793.6763807.1943317.9431193.9412406.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8421.0641070.3341887.4131931.4121462.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1183444.245920058.884226622.362737264.991256614.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1373.30111189.1240807.7490762.5619550.48
收回投资收到的现金(万元)--11686.561361.891161.8925.00
取得投资收益收到的现金(万元)315.094053.707595.984400.31540.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)249.374813.73396.65394.1047.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)189777.65--1803776.751107156.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190342.112125505.051813131.271113112.32238614.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23287.3458313.2732171.9821372.7512264.01
投资支付的现金(万元)--4047.005877.227745.222000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14400.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193994.88--1811165.931128491.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217282.222220040.761863615.491157609.93276946.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26940.11-94535.72-50484.22-44497.61-38331.65
吸收投资收到的现金(万元)3901.3611343.1510913.765412.521304.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3705.006902.72--5412.52996.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61205.0093150.0081150.0068950.0039750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6434.34--40670.4235492.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71540.70186302.55132734.18109855.4754710.26
偿还债务支付的现金(万元)20560.00167340.97133669.0093689.7045319.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46767.3349513.8450906.2550178.8123841.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)508.284634.17--4634.17134.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2187.05--12097.8210053.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69514.38246161.14196673.07153922.3473883.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2026.32-59858.60-63938.88-44066.87-19172.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.3236.2354.5756.1871.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26294.40-43168.96-73560.802254.26-37882.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182288.97225457.93225457.93225457.93225457.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155994.56182288.97151897.12227712.18187575.06
净利润(万元)--74208.26--31981.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3069.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2302.03--843.20--
长期待摊费用摊销(万元)------441.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1941.99--9.54--
固定资产报废损失(万元)--54486.46--296.42--
公允价值变动损失(万元)---15884.45--43.96--
财务费用(万元)--14913.95--7642.01--
投资损失(万元)--6213.93--4557.18--
递延所得税资产减少(万元)--1321.38---575.87--
递延所得税负债增加(万元)--2474.43--26.45--
存货的减少(万元)---17452.13--23869.88--
经营性应收项目的减少(万元)--5471.22---30712.78--
经营性应付项目的增加(万元)---196408.94---115714.52--
其他(万元)--167144.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------90762.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182288.97--227712.18--
减:现金的期初余额(万元)--225457.93--225457.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2254.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1172.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------204.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-232025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-242025-08-212025-04-29
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