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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120038.44297626.02167259.7485487.1029832.87
收到的税费返还(万元)165.81418.67337.51253.1140.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14684.3040830.1228183.6913700.153304.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134888.55338874.81195780.9399440.3533177.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144191.99244148.17151389.7857890.0012566.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9662.5628922.6322178.1114749.117787.83
支付的各项税费(万元)3136.9511772.249063.936964.063610.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19029.1759577.1943792.2729426.346229.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176020.67344420.23226424.08109029.5230194.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41132.12-5545.42-30643.15-9589.172982.80
收回投资收到的现金(万元)----1980.6585.75355.75
取得投资收益收到的现金(万元)170.91469.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-9.290.6912.4211.690.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3607.626090.423452.781958.631601.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3769.256560.935445.842056.061957.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6112.8023014.2817807.5811138.886686.73
投资支付的现金(万元)--------28009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----41390.8440251.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0916640.795697.574783.5224763.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6112.8981045.9264896.0056174.2468016.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2343.65-74484.99-59450.15-54118.18-66059.03
吸收投资收到的现金(万元)79720.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78223.15372215.41295110.17188338.48130160.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2032.839580.209793.879207.516167.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159975.98381795.62304904.04197545.98136327.60
偿还债务支付的现金(万元)53509.03270451.45140658.84119933.0841368.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3911.0113623.4510043.606036.032363.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--71.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64788.234178.7916789.8415628.9722623.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122208.27288253.69167492.28141598.0866355.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37767.7193541.93137411.7655947.9169972.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.80-84.32-9.5822.74--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5780.8613427.1947308.88-7736.706895.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58142.0544714.8644714.8644714.8644714.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52361.1958142.0592023.7336978.1651610.64
净利润(万元)--19597.76--7209.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.18--224.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19212.52--8943.88--
长期待摊费用摊销(万元)------386.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---749.11--346.24--
固定资产报废损失(万元)--10163.40------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12866.66--6618.99--
投资损失(万元)---1026.42---428.42--
递延所得税资产减少(万元)---1599.09---1366.25--
递延所得税负债增加(万元)---455.07---325.31--
存货的减少(万元)---13837.69---3916.20--
经营性应收项目的减少(万元)---38995.31---13476.62--
经营性应付项目的增加(万元)---11361.50---20057.02--
其他(万元)---463.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5545.42---9589.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58142.05--36978.16--
减:现金的期初余额(万元)--44714.86--44714.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13427.19---7736.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1255.22--64.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.24--270.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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