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三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39012.77204043.73144791.7992201.7145138.27
收到的税费返还(万元)1808.47629.79857.56749.60476.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.3529581.4022615.9313865.761085.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41723.59234254.92168265.28106817.0746699.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24123.41137697.8997207.5758673.3026815.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9710.1740529.0430500.0720767.9610576.90
支付的各项税费(万元)2096.488473.555958.334067.401584.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4498.6325538.0021217.5917694.638329.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40428.69212238.49154883.57101203.2947306.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1294.9022016.4413381.715613.78-607.42
收回投资收到的现金(万元)98.18--------
取得投资收益收到的现金(万元)--358.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--59.5083.5481.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98.18418.1883.5481.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8664.4219631.1013223.1910259.176596.81
投资支付的现金(万元)--141.07------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.74200.00200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8677.1619972.1813423.1910259.176596.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8578.97-19554.00-13339.66-10177.63-6596.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7316.2750214.1028803.0224482.268657.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--582.80400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7316.2750796.9029203.0224882.268657.64
偿还债务支付的现金(万元)4079.3735592.0418624.878241.982053.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)434.236517.386248.415791.73372.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150.87355.22338.85--49.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4664.4742464.6525212.1214335.772475.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2651.808332.253990.8910546.496181.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.49-198.89323.03320.97213.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4868.7510595.814355.986303.60-808.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20689.1510093.3410093.3410093.3410093.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15820.3920689.1514449.3216396.949285.18
净利润(万元)--7102.12--4412.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2073.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--734.47--368.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.45---3.15--
固定资产报废损失(万元)--14930.99--7313.11--
公允价值变动损失(万元)---16.42---6.40--
财务费用(万元)--1396.20--253.84--
投资损失(万元)---358.68---16.85--
递延所得税资产减少(万元)---1414.27---719.52--
递延所得税负债增加(万元)---9.65---0.59--
存货的减少(万元)---3653.87---1463.93--
经营性应收项目的减少(万元)--10294.64---11946.97--
经营性应付项目的增加(万元)---9530.94--6239.61--
其他(万元)--42.38--35.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22016.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20689.15--16396.94--
减:现金的期初余额(万元)--10093.34--10093.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10595.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-232025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-242025-08-282026-04-23
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