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京源环保(688096)现金流量表图
京源环保(688096)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11475.8378710.4359594.5245945.7214759.72
收到的税费返还(万元)----48.7448.220.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.844586.066526.994697.2112107.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12480.6783296.4966170.2550691.1526867.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15452.8364417.5452891.9441808.953767.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1641.296305.824557.703159.251370.79
支付的各项税费(万元)121.72844.47709.13571.73350.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)351.478515.946540.034627.0510475.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17567.3180083.7764698.8150166.9715964.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5086.643212.721471.44524.1810903.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.300.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.300.300.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1803.563211.493570.163514.762039.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1803.563211.493570.163514.762039.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1803.56-3211.19-3569.86-3514.46-2039.02
吸收投资收到的现金(万元)--74.0074.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--74.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20470.5434665.7634856.3823391.3810991.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)384.156085.74472.860.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20854.6940825.5035403.2423416.1011015.38
偿还债务支付的现金(万元)12134.3835855.1733752.6722724.8714502.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333.663740.963008.71696.58264.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3732.6964.7967.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12468.0343328.8336826.1723489.0514767.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8386.65-2503.33-1422.93-72.95-3751.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.14---0.620.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1496.59-2501.80-3521.97-3063.215112.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2618.255120.055120.055120.055120.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4114.842618.251598.092056.8410232.29
净利润(万元)---6767.67--344.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.81---51.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.45--96.12--
长期待摊费用摊销(万元)--39.22--60.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--126.10--0.46--
固定资产报废损失(万元)--0.22------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2894.35--1378.91--
投资损失(万元)---41.69---42.35--
递延所得税资产减少(万元)--115.43---52.92--
递延所得税负债增加(万元)---223.10---162.78--
存货的减少(万元)---2257.45---3854.68--
经营性应收项目的减少(万元)---3998.36---6001.71--
经营性应付项目的增加(万元)--1367.11--5447.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3212.72--524.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2618.25--2056.84--
减:现金的期初余额(万元)--5120.05--5120.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2501.80---3063.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2488.68---1097.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.97--39.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-29
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