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永茂泰(605208)现金流量表图
永茂泰(605208)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153632.35612688.68447970.21269913.89127809.05
收到的税费返还(万元)320.181287.614555.98421.62353.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1574.6119049.2814065.7911070.595957.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155527.15633025.57466591.98281406.11134120.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160684.81602952.70447997.63272665.60125447.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9254.1828555.2421233.1813271.147290.94
支付的各项税费(万元)4018.5416197.0610281.715999.201575.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4254.9512290.8612339.268960.315711.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178212.48659995.86491851.79300896.25140025.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22685.33-26970.28-25259.81-19490.14-5905.21
收回投资收到的现金(万元)56575.7436210.00------
取得投资收益收到的现金(万元)45.0210.21------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)490.44231.371283.3275.7887.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.831587.00500.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57313.0238038.581783.32575.7887.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8261.6123178.5220194.5513674.435402.62
投资支付的现金(万元)58430.1437810.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00500.00500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66691.7561488.5220694.5514174.435402.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9378.73-23449.94-18911.23-13598.64-5315.22
吸收投资收到的现金(万元)----2533.042267.772002.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69574.27217331.81153468.9885253.1438846.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)156.812002.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69731.08219334.31156002.0287520.9040849.33
偿还债务支付的现金(万元)29016.39146415.0096929.7851004.3020735.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1008.093893.673237.361360.97699.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.48163.29114.3161.8330.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30324.95150471.96100281.4552427.1121465.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39406.1368862.3455720.5735093.8019383.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.23147.7591.5535.5211.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7069.8518589.8711641.092040.538174.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23654.705064.835064.835064.835064.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30724.5523654.7016705.927105.3613239.50
净利润(万元)--6912.07--1963.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2122.85--270.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.99--131.36--
长期待摊费用摊销(万元)--5759.62--4655.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--307.29--50.41--
固定资产报废损失(万元)--66.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3686.52--1872.11--
投资损失(万元)---10.21--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--228.99---1133.81--
递延所得税负债增加(万元)--61.11------
存货的减少(万元)---1862.69--7402.62--
经营性应收项目的减少(万元)---79320.85---54497.86--
经营性应付项目的增加(万元)--11716.53--8624.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26970.28---19490.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23654.70--7105.36--
减:现金的期初余额(万元)--5064.83--5064.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18589.87--2040.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2057.01--1598.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-282025-08-212025-04-29
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