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永鼎股份(600105)现金流量表图
永鼎股份(600105)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127282.68438481.44270762.70169560.75106242.63
收到的税费返还(万元)4662.236174.765461.951626.86918.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16256.2015585.9617052.396032.104573.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148201.10460242.16293277.03177219.71111734.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89126.19311417.27204984.37126972.5952452.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22150.1076761.5553177.9333779.6215633.76
支付的各项税费(万元)3743.457896.107464.954920.182966.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7303.1533005.7224638.3413475.779161.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122322.90429080.64290265.59179148.1680214.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25878.2131161.523011.44-1928.4531520.35
收回投资收到的现金(万元)1812.405124.471000.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--3561.93710.894.481.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--182.92145.6017.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--528.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1972.429397.321856.49222.131.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22932.2435648.9025048.0213281.288746.13
投资支付的现金(万元)3549.245311.313913.922709.342267.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26481.4840960.2128961.9315990.6211013.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24509.06-31562.89-27105.44-15768.49-11012.58
吸收投资收到的现金(万元)4500.008311.917799.877517.904509.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4500.008311.91--7517.904509.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122408.99323131.17299156.71208881.71113375.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--360.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126908.99331803.08306956.58216399.61117885.17
偿还债务支付的现金(万元)82592.91305072.36256640.75194634.92102362.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2379.1827909.9618214.2814089.894256.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6860.00--1960.001960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--462.38338.62124.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84972.09333444.70275193.65208849.64106618.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41936.90-1641.6231762.937549.9611266.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1696.55-1831.09-1124.77-507.67-377.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41609.49-3874.086544.17-10654.6431396.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120483.03124357.10124357.10124357.10124357.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162092.52120483.03130901.27113702.46155753.53
净利润(万元)--20819.16--30735.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3776.05--378.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1866.70--769.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1168.83--429.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.69--41.99--
固定资产报废损失(万元)--18.30------
公允价值变动损失(万元)---124.46---109.91--
财务费用(万元)--10414.66--3717.45--
投资损失(万元)---28681.95---31618.61--
递延所得税资产减少(万元)--207.43--0.39--
递延所得税负债增加(万元)---250.90------
存货的减少(万元)---25631.99---21483.46--
经营性应收项目的减少(万元)---18653.71---23516.50--
经营性应付项目的增加(万元)--46955.12--30988.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31161.52---1928.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120483.03--113702.46--
减:现金的期初余额(万元)--124357.10--124357.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3874.08---10654.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1841.57--706.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--501.07--139.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-202025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-212025-08-262025-04-22
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