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国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)259816.18871830.57620409.92367501.28--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)249864.87954313.231150875.031620837.05--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94657.71258975.90225503.47234164.03206484.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2448097.992902648.322547188.452440302.232012924.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112033.14367836.72305782.57231857.9094408.87
支付的各项税费(万元)24446.98130986.4399082.6172447.5740967.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--33963.04107963.04113963.04--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)42885.77150337.71110564.7167714.17--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)162917.82274768.58255605.96147698.56148846.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704144.362493249.702432248.312270451.122255066.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1743953.63409398.61114940.15169851.11-242142.51
收回投资收到的现金(万元)35893.83430199.63286903.74145261.3440196.94
取得投资收益收到的现金(万元)534.1913090.597961.604833.64535.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.9158.2156.4350.6064.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36432.93443348.42294921.78150145.5840797.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3338.2912925.926771.184521.052148.58
投资支付的现金(万元)103458.49359225.52309301.40199383.5097389.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106796.78372151.44316072.58203904.5599537.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70363.8571196.99-21150.81-53758.97-58740.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)704705.662559475.472089583.02939752.83--
取得借款收到的现金(万元)32637.4281808.0241143.4016131.267683.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49.6049.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)737343.082641333.092130776.02955884.09497621.28
偿还债务支付的现金(万元)553155.192161270.831513961.80932949.66365195.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15173.22114839.7292516.0436460.3112989.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2025.002025.002025.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3170.8819844.4116663.1413263.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)571499.292295954.961623140.98982673.24381773.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165843.79345378.14507635.04-26789.15115848.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)362.98-351.54-305.87-411.77-32.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1839796.55825622.20601118.5188891.23-185067.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5092311.394266689.194266689.194266689.194266689.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6932107.945092311.394867807.704355580.424081621.58
净利润(万元)--229085.63--111348.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8419.87--4244.61--
长期待摊费用摊销(万元)--2737.91--1362.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.98---78.29--
固定资产报废损失(万元)--115.26--41.82--
公允价值变动损失(万元)--21760.48---409.42--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2122.63--665.77--
递延所得税资产减少(万元)---11816.96--8510.64--
递延所得税负债增加(万元)--411.84--564.10--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---507382.08---285244.40--
经营性应付项目的增加(万元)--2085723.45--2037167.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--409398.61--169851.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5092311.39--4355580.42--
减:现金的期初余额(万元)--4266689.19--4266689.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--825622.20--88891.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)10000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1833759.23817528.61550400.03140530.52--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.15--51.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12419.94--6224.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
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