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中国东航(600115)现金流量表图
中国东航(600115)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3835200.0014934600.0011233400.007097400.003294800.00
收到的税费返还(万元)147000.00381800.00294200.00206400.0095800.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488700.001521200.001122500.00616200.00324800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4470900.0016837600.0012650100.007920000.003715400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2679000.008698400.006441400.004556700.002269500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)935300.002987000.002224900.001517400.00866300.00
支付的各项税费(万元)62300.00331500.00246000.00179200.0076000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)448600.001026600.00851100.00412000.00264600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4125200.0013043500.009763400.006665300.003476400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)345700.003794100.002886700.001254700.00239000.00
收回投资收到的现金(万元)----28600.008600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1700.006000.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47200.00130500.008800.008800.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----536900.00397600.00280300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48900.001021100.00574500.00415200.00280300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)715600.002079300.001213600.00780800.00362200.00
投资支付的现金(万元)0.0013200.0017000.0017000.0013200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)715600.002097900.001230600.00797800.00375400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-666700.00-1076800.00-656100.00-382600.00-95100.00
吸收投资收到的现金(万元)34300.0050000.0050000.0050000.0040000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3424600.0011099900.008379300.005904600.003769900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----700.00700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3458900.0012305400.008430000.005955300.003809900.00
偿还债务支付的现金(万元)2104100.0012394900.008817100.005647100.003132400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79100.00419100.00252900.00191300.0090600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1521400.001038400.00479300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2643600.0014713800.0010591400.006876800.003702300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)815300.00-2408400.00-2161400.00-921500.00107600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2000.00300.00300.002100.00-200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)492300.00309200.0069500.00-47300.00251300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)716400.00407200.00407200.00407200.00407200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1208700.00716400.00476700.00359900.00658500.00
净利润(万元)---195200.00---159200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------300.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24100.00--11600.00--
长期待摊费用摊销(万元)---1000.00--40900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20700.00---4000.00--
固定资产报废损失(万元)--1252000.00--600.00--
公允价值变动损失(万元)---2100.00---3500.00--
财务费用(万元)--365600.00--215800.00--
投资损失(万元)---90000.00---16200.00--
递延所得税资产减少(万元)--219200.00--1100.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---96800.00---31100.00--
经营性应收项目的减少(万元)---20100.00---181800.00--
经营性应付项目的增加(万元)--841500.00--97300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1254700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--716400.00--359900.00--
减:现金的期初余额(万元)--407200.00--407200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------672600.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
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