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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200102.52768662.69575439.73362850.97184954.32
收到的税费返还(万元)--2408.17------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28068.57150154.08115842.7378424.1337115.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228171.09921224.94691282.46441275.10222069.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71191.00367530.50289599.24197236.93100783.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70504.53280838.23194931.82134491.2568149.77
支付的各项税费(万元)38396.55131395.7991846.2269795.9335088.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30249.95175643.34140050.2685772.2759242.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210342.03955407.86716427.55487296.38263264.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17829.07-34182.92-25145.08-46021.28-41194.66
收回投资收到的现金(万元)--100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.44497.04576.67415.51280.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14968.7810000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52762.6833752.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.4468328.5744329.1944168.033280.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30186.43816878.19750842.85723545.1715928.68
投资支付的现金(万元)5312.00110.00110.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)100.8113428.546041.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)343.165237.945217.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35942.41835654.67762211.90728861.3521244.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35928.97-767326.11-717882.72-684693.32-17964.74
吸收投资收到的现金(万元)900.0090.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.0090.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259584.361169112.401051540.93951425.04251000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8069.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260484.361177271.401051630.93951425.04251000.00
偿还债务支付的现金(万元)140109.47498758.67350853.67283409.33152744.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.4857318.9849923.4019021.868640.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2230.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)839.193104.891564.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154245.13559182.54402341.42303507.61161828.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106239.23618088.86649289.50647917.4489171.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88139.33-183420.17-93738.30-82797.1730012.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328138.56511558.73511558.73511558.73511558.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)416277.89328138.56417820.43428761.56541571.15
净利润(万元)---83016.71---5221.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24408.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21290.65--5318.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1573.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---771.18---219.02--
固定资产报废损失(万元)--567.17--66757.43--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--38372.30--15949.03--
投资损失(万元)--13329.00--413.35--
递延所得税资产减少(万元)---16225.31--1685.29--
递延所得税负债增加(万元)--11378.69--3202.09--
存货的减少(万元)---45386.12---30911.50--
经营性应收项目的减少(万元)---107354.35--8344.31--
经营性应付项目的增加(万元)---36797.78---113974.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34182.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--328138.56--428761.56--
减:现金的期初余额(万元)--511558.73--511558.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183420.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1656.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2098.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
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