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东湖高新(600133)现金流量表图
东湖高新(600133)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62927.66265285.06162343.06107352.6757081.04
收到的税费返还(万元)204.242832.442149.111172.85668.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5137.2425297.0718387.8210148.537814.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68269.13293414.56182879.99118674.0565564.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56822.82209419.22157966.72120843.0284332.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12008.7334483.2526579.7418553.6410982.65
支付的各项税费(万元)11175.2234225.2925247.2520444.4611927.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9056.0629299.3730073.949934.9417349.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89062.84307427.13239867.65169776.07124592.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20793.70-14012.57-56987.66-51102.03-59028.07
收回投资收到的现金(万元)7000.0031382.511750.001750.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--81.6181.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.391004.27402.82102.31100.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)634.91163.58163.58----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7635.3032631.972398.011994.77100.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11002.4530289.1017534.8314763.2910177.13
投资支付的现金(万元)--18955.4913000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4199.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)900.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11902.4553443.6230534.8317763.2913177.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4267.15-20811.65-28136.82-15768.52-13077.11
吸收投资收到的现金(万元)13.82433.8220.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.82433.82--20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26217.55283805.48247947.92161822.95107788.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26231.37284239.31247967.92161842.95107808.95
偿还债务支付的现金(万元)49806.25273804.24258980.09152642.2291903.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3608.7239079.0632958.9527883.834906.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.002646.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.9718106.029332.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53476.94330989.32301272.01189799.8196961.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27245.57-46750.01-53304.09-27956.8510847.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.04-156.49-71.09-22.82--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52423.46-81730.72-138499.66-94850.22-61257.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200207.90281938.62281938.62281938.62281938.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147784.43200207.90143438.96187088.40220680.83
净利润(万元)--30817.71--5223.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12445.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17401.82--8218.39--
长期待摊费用摊销(万元)--980.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.82--3.34--
固定资产报废损失(万元)--10.83--2545.73--
公允价值变动损失(万元)---1562.31--373.10--
财务费用(万元)--12874.39--6976.03--
投资损失(万元)---9420.16---1883.06--
递延所得税资产减少(万元)---5706.89--18050.37--
递延所得税负债增加(万元)---8486.77--449.49--
存货的减少(万元)---41332.42---38658.92--
经营性应收项目的减少(万元)---157742.88--14672.25--
经营性应付项目的增加(万元)--119118.88---68322.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14012.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200207.90--187088.40--
减:现金的期初余额(万元)--281938.62--281938.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81730.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5398.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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