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粤高速Ａ(000429)现金流量表图
粤高速Ａ(000429)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107832.99457828.97342137.43216161.43103883.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57228.22109604.8199470.1371830.3169253.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165061.21567433.79441607.56287991.74173136.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6423.3131818.3114454.659357.145770.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11550.7750924.5032584.5422070.2611746.22
支付的各项税费(万元)15590.5579908.0955718.5635100.3513168.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1738.6948833.4434378.6831697.311973.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35303.31211484.35137136.4298225.0632658.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129757.90355949.44304471.13189766.68140478.31
收回投资收到的现金(万元)0.0010711.1110711.1110711.1110711.11
取得投资收益收到的现金(万元)2631.2517244.1911803.407466.635308.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.392012.905.193.963.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.77--45.440.440.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2679.4129968.2022565.1418182.1416024.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125397.04243018.06122087.0874674.2652016.23
投资支付的现金(万元)--45503.802323.80208.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--72.8072.6115.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125397.04288594.66124483.4874898.8952016.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122717.63-258626.46-101918.34-56716.75-35991.96
吸收投资收到的现金(万元)0.0037187.508312.508312.503500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0037187.50--8312.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.00557070.00302500.00287000.00215500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65000.00594302.50310812.50295312.50219000.00
偿还债务支付的现金(万元)6239.88265813.67256254.65250843.82240244.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16271.75201402.85140525.8427035.9417038.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9800.0069853.03--15172.5010360.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)290.611207.66865.68573.68282.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22802.24468424.17397646.17278453.45257565.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42197.76125878.33-86833.6716859.05-38565.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--40.8840.88----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49238.03223242.19115760.00149908.9865920.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)649207.50425965.31425965.31425965.31425965.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)698445.52649207.50541725.31575874.29491886.09
净利润(万元)--248866.99--143989.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2424.75--1160.57--
长期待摊费用摊销(万元)------17.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2394.24--0.00--
固定资产报废损失(万元)--99623.40--11.79--
公允价值变动损失(万元)---872.56--0.00--
财务费用(万元)--12574.85--5984.43--
投资损失(万元)---24005.61---14323.40--
递延所得税资产减少(万元)--154.06--285.43--
递延所得税负债增加(万元)---656.83---142.73--
存货的减少(万元)------0.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3981.54--9621.40--
经营性应付项目的增加(万元)--5439.26---3413.59--
其他(万元)--48657.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--355949.44--189766.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--649207.50--575874.29--
减:现金的期初余额(万元)--425965.31--425965.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--223242.19--149908.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---30970.39---33121.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1036.66--519.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-132025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-132025-10-292025-08-292025-04-29
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