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水晶光电(002273)现金流量表图
水晶光电(002273)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192623.83650269.30478399.53302887.30156003.99
收到的税费返还(万元)9438.5318349.1016678.7811757.327604.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8552.4520880.6929860.6021616.014887.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210614.81689499.09524938.91336260.64168495.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106730.93385476.28301480.95198011.9794437.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44464.78127514.0196827.7264284.7536297.97
支付的各项税费(万元)8596.4426027.6420016.8913251.158023.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8877.0515767.0824198.5110686.458557.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168669.20554785.01442524.08286234.32147316.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41945.61134714.0882414.8350026.3221179.03
收回投资收到的现金(万元)--6908.28637.41559.23--
取得投资收益收到的现金(万元)858.861677.682409.301575.171288.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.008799.783667.823621.31107.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--27.51------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--121062.57227091.35156699.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56562.86138475.82233805.88162455.6083629.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54004.7574668.6867118.4640120.4921120.03
投资支付的现金(万元)--787.30831.87232.40200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--28073.7127873.7127873.71--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--201721.53246098.18198625.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162185.09305251.23341922.21266851.82169245.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105622.23-166775.41-108116.33-104396.22-85616.05
吸收投资收到的现金(万元)17705.97503.50500.810.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45236.2036746.9331111.8614693.336789.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--884.160.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62942.1738134.5931612.6714693.336789.76
偿还债务支付的现金(万元)4206.6038758.3524554.5313858.333789.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.2841804.7141535.2527906.1039.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--262.27--262.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1287.38742.21372.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4551.3581850.4466831.9942137.353937.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58390.81-43715.85-35219.33-27444.022852.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1283.43-4430.49673.76985.16908.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6569.24-80207.67-60247.07-80828.75-60675.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109734.89189942.55189942.55189942.55189942.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103165.65109734.89129695.49109113.80129267.03
净利润(万元)--117017.24--50776.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8791.73--599.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1915.96--1036.12--
长期待摊费用摊销(万元)--3215.34--327.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2572.41---2811.15--
固定资产报废损失(万元)--173.98--25.70--
公允价值变动损失(万元)--126.79--21.46--
财务费用(万元)---1697.80---511.97--
投资损失(万元)---9347.53---762.12--
递延所得税资产减少(万元)---345.26---19.02--
递延所得税负债增加(万元)---624.89---162.67--
存货的减少(万元)---11013.96--3360.46--
经营性应收项目的减少(万元)---44308.46---8322.57--
经营性应付项目的增加(万元)--19398.56---19917.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134714.08--50026.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109734.89--109113.80--
减:现金的期初余额(万元)--189942.55--189942.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80207.67---80828.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--719.84--338.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-282025-08-282025-04-25
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