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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29049.42223451.69130350.6077129.2627806.14
收到的税费返还(万元)1.0416.400.95----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1044.2312468.026613.402984.392093.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30094.69235936.11136964.9580113.6529899.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8750.4540603.1825718.4510566.857523.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53022.43139457.92109479.0979743.0650777.95
支付的各项税费(万元)3245.9710966.567198.114414.171997.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4038.7819809.0119206.7617629.756603.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69057.62210836.67161602.42112353.8466902.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38962.9325099.43-24637.47-32240.19-37002.44
收回投资收到的现金(万元)12598.0063727.76------
取得投资收益收到的现金(万元)153.051302.39698.07521.23125.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6542.1838.5817.1111.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----49152.7638024.4333161.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12753.7065072.3449889.4138562.7733298.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1397.1317951.3113873.669808.635639.00
投资支付的现金(万元)7952.2643448.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----330.52307.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32014.0728166.9017822.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9349.3968771.0446218.2538283.4623691.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3404.30-3698.703671.15279.319607.55
吸收投资收到的现金(万元)--140.00140.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48384.68212884.57199440.39144934.2586124.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48384.68213024.57199580.39145074.2586124.30
偿还债务支付的现金(万元)20669.93212347.48179543.30116087.3666788.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.638901.558673.178369.3988.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1490.741239.92253.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20962.04223142.23189707.22125696.6767129.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27422.63-10117.669873.1819377.5818994.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8135.9911283.07-11093.14-12583.30-8400.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152329.85141046.78141046.78141046.78174046.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144193.86152329.85129953.64128463.48165646.21
净利润(万元)--13642.18--7111.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6588.33--3119.77--
长期待摊费用摊销(万元)------15.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.07---14.68--
固定资产报废损失(万元)--4440.33--14.48--
公允价值变动损失(万元)--300.79---254.76--
财务费用(万元)--899.02--304.25--
投资损失(万元)---2507.12---948.03--
递延所得税资产减少(万元)--111.18------
递延所得税负债增加(万元)---39.94---41.41--
存货的减少(万元)--2708.05---3036.65--
经营性应收项目的减少(万元)---4480.12---5141.94--
经营性应付项目的增加(万元)--2992.47---35766.28--
其他(万元)---375.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------32240.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81967.96--128463.48--
减:现金的期初余额(万元)--141046.78--141046.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12583.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------319.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------161.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
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