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迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30737.07122222.2994302.9156982.4928725.68
收到的税费返还(万元)2069.454500.534238.213173.761868.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110.72705.02608.61444.28-1050.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32917.23127427.8499149.7260600.5329543.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18584.0779294.5064790.7341010.3025609.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5122.6019734.1714789.7210243.495600.76
支付的各项税费(万元)831.762670.901728.521369.33863.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3156.336450.375524.784294.131347.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27694.77108149.9486833.7656917.2533421.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5222.4719277.9012315.963683.28-3877.67
收回投资收到的现金(万元)1000.0019000.007000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6.5732.3411.654.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--321.9180.5140.7140.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1006.5719354.257092.163045.1040.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4136.6616033.7510930.198771.832824.17
投资支付的现金(万元)--20000.0012000.004000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1416.04--1386.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4136.6637370.5224346.2314224.375210.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3130.08-18016.26-17254.07-11179.26-5169.81
吸收投资收到的现金(万元)--513.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8785.0726045.2526027.3412504.806704.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)584.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9369.5426559.1926027.3413049.486704.80
偿还债务支付的现金(万元)9040.0021700.2318094.788440.98722.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243.693713.633461.293220.87248.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.26284.83739.42--55.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9328.9525698.6922295.4812340.211027.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40.60860.503731.86709.275677.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-389.4351.61775.04294.76267.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1743.552173.74-431.21-6491.95-3102.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28317.1026143.3526143.3526143.3526143.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30060.6428317.1025712.1419651.4023041.07
净利润(万元)--11935.95--5152.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.61--201.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--393.37---31.02--
固定资产报废损失(万元)--9356.51--4143.66--
公允价值变动损失(万元)---0.19---0.48--
财务费用(万元)--1097.30--307.65--
投资损失(万元)---32.34---4.39--
递延所得税资产减少(万元)---431.18--28.82--
递延所得税负债增加(万元)---118.44---49.76--
存货的减少(万元)--3885.43--2264.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4240.67---3566.65--
经营性应付项目的增加(万元)---2612.51---4370.13--
其他(万元)---806.69---412.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19277.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28317.10--19651.40--
减:现金的期初余额(万元)--26143.35--26143.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2173.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-162025-11-012025-08-282025-04-28
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