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盛剑科技(603324)现金流量表图
盛剑科技(603324)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21368.57107708.9373319.6449153.1234025.21
收到的税费返还(万元)8.991305.421283.73--1.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1651.227765.386447.183398.802567.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23028.78116779.7381050.5552551.9136593.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19517.1086552.1871408.0251011.4131404.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5869.5824418.4518265.1012354.035759.09
支付的各项税费(万元)1456.416626.965463.064920.003348.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4333.369459.437805.884864.132617.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31176.44127057.02102942.0673149.5843129.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8147.67-10277.30-21891.51-20597.67-6535.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.350.350.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.350.350.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5597.4612205.7410775.288434.837246.14
投资支付的现金(万元)1401.23--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6998.6912205.7410779.268434.837246.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6998.69-12205.39-10778.91-8434.48-7246.14
吸收投资收到的现金(万元)--330.40330.40336.00336.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.40--336.00336.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19006.4655793.6139705.9728979.1315024.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)503.012560.751660.82--1660.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19509.4658684.7641697.1930975.9617021.79
偿还债务支付的现金(万元)7481.1141520.7522501.0019501.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.393618.162902.60700.46304.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)205.739027.047164.54--3031.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8080.2354165.9632568.1424771.0411335.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11429.244518.809129.056204.925686.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.50-50.20-21.33-0.39-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3755.62-18014.09-23562.70-22827.62-8096.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22101.9440116.0340116.0340116.0340116.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18346.3222101.9416553.3317288.4132019.21
净利润(万元)---1883.28--4324.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--346.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--479.79--229.80--
长期待摊费用摊销(万元)--297.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.85--0.03--
固定资产报废损失(万元)--0.23--2181.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2511.93--1200.86--
投资损失(万元)--163.81--0.13--
递延所得税资产减少(万元)---1659.63---155.17--
递延所得税负债增加(万元)--228.53------
存货的减少(万元)--7691.62--1846.65--
经营性应收项目的减少(万元)--14456.30--13520.74--
经营性应付项目的增加(万元)---39916.33---44753.87--
其他(万元)------126.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10277.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22101.94--17288.41--
减:现金的期初余额(万元)--40116.03--40116.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18014.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--776.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1534.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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