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森源电气(002358)资产负债表图
森源电气(002358)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)8464.7913112.6412693.5710775.637475.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3746.953937.884948.194698.207119.71
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)390582.17363563.80357897.74342892.34338688.35
其他应收款(万元)8855.388585.478845.618287.429198.86
预付款项(万元)7129.969366.9911533.3311281.5110544.87
存货(万元)79583.4175370.0192699.7787982.6755510.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----88.70----
其他流动资产(万元)2352.963538.971850.205143.072756.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)500882.45477585.34490603.84471487.97431412.63
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------24900.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)346.50346.50398.53398.53441.25
固定资产(万元)181708.59185179.18185998.13189597.59190889.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)280.03369.86456.44415.13524.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12377.9212465.1812552.6412640.1012727.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)57.2359.23------
递延所得税资产(万元)10104.1410104.149465.169465.169182.10
其他非流动资产(万元)538.12234.77914.87938.92417.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)209601.57213343.71214766.43218787.63219906.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------974300.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4417200.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)710484.01690929.06705370.27690275.60651319.41
短期借款(万元)191174.00191537.62195401.46202518.62203214.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------10762400.00--
应付票据(万元)------5074.89--
应付账款(万元)86991.5077107.2183620.1980126.6761053.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)19294.9321349.5419222.9220216.4721510.64
应付股利(万元)------1859.51--
应交税费(万元)8621.7911891.057685.626410.146871.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5831.685573.365508.343317.5010631.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1302.151353.391416.521479.661547.48
一年内到期的非流动负债(万元)29911.0520926.8920669.6211308.912775.87
其他流动负债(万元)3971.544168.565339.904927.047698.45
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)347145.56333670.35338955.40335530.95314819.97
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)21035.0020071.2223703.5621592.562783.33
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1977.221718.641559.801268.77877.77
递延所得税负债(万元)1483.861483.861799.381799.381799.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)25812.5824673.1128549.4926212.457111.90
向中央银行借款(万元)------21422800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------54509900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5100900.00--
吸收存款(万元)------375164100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)372958.14358343.47367504.89361743.40321931.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193267.59193267.59193267.59193267.59193267.59
盈余公积(万元)25491.4825491.4824664.9924664.9924664.99
未分配利润(万元)23618.1018297.8924760.3515106.1516454.05
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6836600.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)335352.87330032.66335668.63326014.42327362.33
少数股东权益(万元)2173.012552.932196.752517.782025.21
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)337525.88332585.59337865.37328532.21329387.54
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)710484.01690929.06705370.27690275.60651319.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------5000000.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)394329.12367501.68362845.93347590.53345808.07
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------75137200.00--
其他债权投资(万元)------18061200.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)86991.5077107.2183620.1985201.5661053.67
合同负债(万元)1349.071116.131507.351630.711062.92
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)76.0718.8346.73338.4426.23
融出资金(万元)76.0718.83--338.4426.23
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4189.034584.844980.655332.215724.44
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)14.3446.0070.2372.08103.93
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----185998.13----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26447400.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-25
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