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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)210130.08159758.39343483.67491454.95507336.98
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1266.453227.103779.161685.071173.66
应收股利(万元)--0.004609.624609.624609.62
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)243000.74333735.51305758.54306936.49259345.64
其他应收款(万元)62889.8235094.8461900.6150008.2953286.84
预付款项(万元)49474.1833172.3254271.0246509.8540703.63
存货(万元)5321.695477.274980.844847.864448.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)110976.18112157.8214520.8712453.4112551.39
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)722067.60712074.19816340.45922637.94921820.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)17330.2417057.3416489.9616064.1717107.92
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1086002.14--1018635.761032443.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1785.941008.823645.284701.523443.03
固定资产清理(万元)--1530.20------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)201079.00193994.4131856.4532208.8332388.14
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1020.661097.171519.561327.761283.88
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3952.464377.944338.094782.325226.56
递延所得税资产(万元)10818.2411074.355319.117139.667619.54
其他非流动资产(万元)518.9114056.94150272.4737.27--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1407082.931425119.661295276.601153209.181169869.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2129150.532137193.852111617.042075847.122091689.79
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)95136.57116559.13114858.6789626.1598755.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)605.35486.95549.17103.183.04
应付职工薪酬(万元)8829.438911.568968.499027.748924.80
应付股利(万元)----8888.89----
应交税费(万元)4511.316677.062189.373201.873532.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)14651.9013950.3922818.7515587.5112795.86
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)27833.8126021.6923601.3525655.9627522.48
其他流动负债(万元)840.88583.03756.27713.79572.95
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)162539.40181252.48184636.58152448.41158654.81
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)10422.8610872.443253.204050.034476.27
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)41010.4044197.849434.1811001.5711187.14
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)203549.80225450.33194070.75163449.98169841.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)33749.8733749.8728339.7128339.7128339.71
未分配利润(万元)246782.14234600.08244840.25240251.21250728.63
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)28776.5927101.0028073.3727515.6126490.25
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1925600.741911743.521917546.291912397.141921847.84
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1925600.741911743.521917546.291912397.141921847.84
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2129150.532137193.852111617.042075847.122091689.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)873.91874.36874.74872.38871.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)335.55338.48350.40353.47355.41
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)244267.19336962.60309537.70308621.56260519.31
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2190.222190.812191.332188.182186.37
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)95136.57116559.13114858.6789626.1598755.51
合同负债(万元)10130.148062.6810894.508532.226547.29
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)39008.4429450.9527645.738742.0242973.41
融出资金(万元)------8742.0242973.41
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)90591.2392729.5462592.6566123.7068171.01
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)29709.5632444.495288.146055.635813.04
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1077796.041087532.341017051.711018635.76--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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