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天亿马(301178)资产负债表图
天亿马(301178)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)33308.5330738.4633136.6627685.3629376.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)149.5032.40125.96285.96155.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)31865.6528961.3028690.0729669.5426568.60
其他应收款(万元)845.04746.54394.43402.54414.13
预付款项(万元)782.55698.724116.291877.744027.59
存货(万元)8335.508975.6815522.4514123.1411124.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4144.173624.282393.14----
其他流动资产(万元)6239.666886.226184.696328.795844.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)85752.8580747.0890909.9883240.9280573.18
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------24900.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)4857.995377.881036.391048.73864.85
固定资产(万元)43615.8151349.44--53157.9446590.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----319.23319.234769.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23.8924.9025.9115.8516.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------10.96--
商誉(万元)187.55187.55187.55187.55187.55
长期待摊费用(万元)427.16445.78377.82398.10274.79
递延所得税资产(万元)4278.494482.633452.893424.883341.39
其他非流动资产(万元)182.8094.9230.9748.4978.61
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)54916.4163830.0959393.4260696.0257759.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------974300.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4417200.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)140669.26144577.17150303.40143936.94138332.56
短期借款(万元)8557.987538.6412588.259144.746009.59
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------10762400.00--
应付票据(万元)329.56--211.49637.83356.34
应付账款(万元)7684.7610448.638801.349331.347935.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)593.171092.64552.75592.12614.94
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4909.655063.784658.464658.044352.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2283.872428.592532.092542.622897.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)6880.246797.866406.886178.614492.46
其他流动负债(万元)20.0016.00------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)35160.7937647.3744556.5139779.2432806.98
长期借款(万元)20328.5221351.8121493.2420889.1723475.82
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)3813.643904.084051.323237.943391.21
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1537.131623.41858.21874.72788.25
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26272.7827979.4227627.9326305.4928606.78
向中央银行借款(万元)------21422800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------54509900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5100900.00--
吸收存款(万元)------375164100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)61433.5665626.7972184.4466084.7361413.76
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)60869.0060584.8160300.6160398.1160113.92
盈余公积(万元)2590.442590.442590.442590.442590.44
未分配利润(万元)12870.7712779.8612449.8912636.8012085.08
减:库存股(万元)4869.324869.324869.325276.625274.06
一般风险准备(万元)------6836600.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)78067.3277701.2677091.8476994.1276164.77
少数股东权益(万元)1168.381249.121027.12858.08754.03
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)79235.7078950.3878118.9577852.2176918.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)140669.26144577.17150303.40143936.94138332.56
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------5000000.00--
其他综合收益(万元)-78.86-69.81-65.07-65.49-61.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)32015.1528993.7028816.0329955.4926723.60
合同资产(万元)82.2683.48346.29481.33458.24
债权投资(万元)------75137200.00--
其他债权投资(万元)------18061200.00--
其他权益工具投资(万元)408.34408.34408.34408.34408.34
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8014.3110448.639012.839969.178291.57
合同负债(万元)3901.554261.238805.256693.936148.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)934.391458.651583.321675.961227.57
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)593.481100.121225.161303.66951.50
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43615.8151349.4451971.00----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26447400.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-312025-10-292025-08-302026-04-23
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