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中交设计(600720)资产负债表图
中交设计(600720)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)673918.04787323.86642941.96685243.54677596.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2317.942193.40949.29988.431370.49
应收股利(万元)243.81243.81743.70249.70249.70
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)1081551.401082516.511110877.041148122.751068383.42
其他应收款(万元)52756.8136504.4053163.3441384.6854524.55
预付款项(万元)40384.8137730.0768071.3661148.0060670.91
存货(万元)2181.491938.892922.161925.002333.09
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)24960.07--14775.3214692.6518206.45
其他流动资产(万元)31723.1430805.6330216.4929248.4327190.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2044605.342144578.012081004.062125624.172025579.69
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)4070.78--4323.684389.394473.06
长期股权投资(万元)103955.74105125.27105212.50114798.97114347.73
长期应收款(万元)174865.78181858.32193523.69195432.28206740.84
固定资产(万元)159598.20162256.47160336.56160320.45161808.22
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4433.153963.854447.703249.403193.76
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)34683.2835344.2833391.4633690.5832308.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4538.114404.884824.064158.883728.77
递延所得税资产(万元)56700.3557021.9352973.0652535.5147621.70
其他非流动资产(万元)212555.95210488.19223563.59218716.96223773.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)922957.52931124.90950197.84954434.80964024.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2967562.863075702.903031201.903080058.972989603.80
短期借款(万元)15189.699885.692080.0032111.212080.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)18359.5911755.7844451.0927212.2627433.39
应付账款(万元)651539.30730281.93698284.03725395.25689713.41
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)11959.7215753.1213644.4213996.7710153.73
应付股利(万元)88927.8390478.2390497.30128043.5475497.30
应交税费(万元)25603.9444115.8239274.9133461.0338153.02
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)170776.79176226.11162016.78197435.93146134.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)22054.9822113.0317966.8318656.0019560.29
其他流动负债(万元)54380.4267724.1955865.6558505.5659601.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1075647.281182072.731165118.541233980.271135084.46
长期借款(万元)55409.6255509.6256743.1654038.2955169.01
应付债券(万元)43042.5243042.5245283.0645283.0646424.23
长期应付款(万元)127329.32135742.84171245.27173910.42176688.56
专项应付款(万元)------2051.69--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7655.377400.989124.748822.565515.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)255087.55263009.88304902.39305011.11307900.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1330734.821445082.611470020.931538991.381442984.54
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)856427.74856414.85857845.06857845.45857136.68
盈余公积(万元)13652.6513652.658701.818701.818701.81
未分配利润(万元)506562.93499418.64434087.54414796.59420802.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6696.037391.228237.528208.688052.89
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1599264.481593150.051526006.161506684.871512601.18
少数股东权益(万元)37563.5737470.2535174.8134382.7234018.07
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1636828.041630620.291561180.981541067.581546619.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2967562.863075702.903031201.903080058.972989603.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-13534.43-13186.87-12325.33-12327.22-11551.75
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)16524.7916682.0017162.7717431.4217880.90
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1083869.341084709.901111826.331149111.171069753.91
合同资产(万元)132053.97135113.78155804.20141342.35114675.22
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)80046.4379962.3980278.8079242.8180350.08
其他非流动金融资产(万元)80784.1480117.5280246.8780398.4578054.84
应付票据及应付账款(万元)669898.88742037.71742735.12752607.51717146.81
合同负债(万元)105782.84104217.05131534.83127206.27142254.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2757.674089.501282.911528.35628.73
融出资金(万元)--4089.50------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6725.626447.927075.887501.127623.23
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5125.934631.925343.395525.376222.14
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)159598.20--160336.56160320.45161808.22
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-312025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-312025-11-012025-08-292025-04-28
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