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交大铁发(920027)资产负债表图
交大铁发(920027)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)--17238.55--19116.27--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)85013100.007002.4369848700.00--53244900.00
应收票据(万元)--1138.07--584.16--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--35225.53--36171.45--
其他应收款(万元)--371.10--459.26--
预付款项(万元)--177.72--258.99--
存货(万元)--10939.05--10634.38--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--3087.42--174.57--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--76486.75--68758.49--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28500.001540.9629000.001721.6726600.00
长期股权投资(万元)--902.36--852.49--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1087900.005593.13792800.002929.19839900.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--153.23--933.84--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)555600.002056.78568400.002097.06603400.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--756800.00--756800.00
长期待摊费用(万元)--11.13--76.57--
递延所得税资产(万元)4976400.00791.334986000.00699.175177900.00
其他非流动资产(万元)--1135.12--935.18--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--12430.19--10485.33--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12785100.00--12938800.00--17479500.00
贵金属(万元)2516700.00--1724800.00--1067000.00
拆出资金(万元)25828500.00--23466600.00--26960600.00
衍生金融资产(万元)2381300.00--2666100.00--4462900.00
买入返售金融资产(万元)2653000.00--1750100.00--2687800.00
发放贷款和垫款(万元)339353500.00--334459900.00--333626500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)3448900.00--3257000.00--5633700.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)603396200.0088916.94576676400.0079243.82577785800.00
短期借款(万元)--1000.90--1808.85--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)20642700.00--16277900.00--11036500.00
应付票据(万元)--2106.77------
应付账款(万元)--29588.20--27364.92--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--12.06--43.43--
应付职工薪酬(万元)1223500.00846.601423600.00515.341291200.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)797000.001255.87690400.00745.861377600.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--262.22--279.07--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--22.41--49.21--
一年内到期的非流动负债(万元)--2160.80--457.41--
其他流动负债(万元)--6.32--3.39--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--42096.18--35007.74--
长期借款(万元)------1900.00--
应付债券(万元)53342900.00--63458100.00--54259300.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)467400.00--543900.00--507700.00
递延所得税负债(万元)------2.51--
其他非流动负债(万元)--17.56------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--97.69--2081.70--
向中央银行借款(万元)9177400.00--11157300.00--14841700.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)65039000.00--47205300.00--52129200.00
拆入资金(万元)6918300.00--6565300.00--4823800.00
衍生金融负债(万元)2360400.00--2572500.00--4203800.00
卖出回购金融资产款(万元)11182300.00--9929800.00--7076900.00
吸收存款(万元)374968200.00--360840100.00--372429900.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2461300.00--3768700.00--2731900.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)548987900.0042193.87524883400.0037089.44527174600.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8059800.0021792.148063700.0019718.538070900.00
盈余公积(万元)1078100.001728.071078100.001485.241078100.00
未分配利润(万元)28371400.0014315.5926804700.0012343.7225562100.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6952000.00--6841500.00--6831300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)54408300.0045756.1551793000.0041181.4950611200.00
少数股东权益(万元)--966.92--972.90--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54408300.0046723.0851793000.0042154.3950611200.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)603396200.0088916.94576676400.0079243.82577785800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.00--6995300.00--6995300.00
#优先股(万元)----1995300.00--1995300.00
#永续债(万元)8000000.00--5000000.00--5000000.00
其他综合收益(万元)6400.00--69100.00--132900.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--36363.60--36755.61--
合同资产(万元)--1040.86--1359.42--
债权投资(万元)79958300.00--76494000.00--77763400.00
其他债权投资(万元)15187200.00--15588000.00--17345300.00
其他权益工具投资(万元)469300.00--528900.00--562500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--31694.98--27364.92--
合同负债(万元)--4856.43--3789.46--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--266.03------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)381600.00246.15427900.00240.17441100.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)407500.0057.71450500.00129.98465100.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--5593.13--2929.19--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26014500.00--26392600.00--29106000.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-262025-08-10
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-262025-08-10
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