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道生天合(601026)资产负债表图
道生天合(601026)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)70345.5195281.9342634.1260889.89--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)30500.0040000.00------
应收票据(万元)8828.9711141.2120074.7520610.41--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)123405.26109283.74138240.84130585.71--
其他应收款(万元)343.44385.08268.26303.67--
预付款项(万元)11894.303614.156763.556059.41--
存货(万元)34433.6324380.0127164.2631276.90--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2606.851560.221850.441722.09--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)306603.55303018.06267936.87272155.10--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)654.50--696.84----
长期股权投资(万元)2425.231825.231824.391707.73--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--83027.19--77913.46--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3199.322611.891815.771013.02--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2863.472902.502939.282965.81--
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)7734.888057.548348.468616.43--
递延所得税资产(万元)3573.023526.983717.003349.52--
其他非流动资产(万元)1174.36558.213109.96479.94--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)112529.27111744.63113178.81111075.68--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)419132.82414762.69381115.67383230.79386635.51
短期借款(万元)19625.3420301.9026339.0524621.67--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)55421.4755716.5961012.6571357.35--
应付账款(万元)30866.0724054.7135021.7540445.46--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1040.703097.951970.011128.54--
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1119.691307.581191.84907.84--
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)147.54336.94228.63401.55--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6605.086851.216186.144365.54--
一年内到期的非流动负债(万元)3869.243443.684130.673665.54--
其他流动负债(万元)2299.543208.519552.446957.07--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)114824.74112157.54141099.56150647.16--
长期借款(万元)26830.1627830.1623449.0724449.07--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)158.46173.70157.03169.85--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)38569.1140001.4241387.2440846.61--
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)153393.85152158.96182486.80191493.77200650.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)139412.52139181.4683397.2483156.69--
盈余公积(万元)8175.468175.466457.906457.90--
未分配利润(万元)47686.3844594.9251288.1844571.09--
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)19.3019.3019.5417.22--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)263681.86260360.52196236.60189279.98183502.22
少数股东权益(万元)2057.112243.212392.282457.03--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)265738.97262603.73198628.87191737.01--
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)419132.82414762.69381115.67383230.79--
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2448.212449.382321.742325.09--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)132234.22120424.95158315.58151196.12--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4406.803406.803238.503238.50--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)86287.5379771.3096034.40111802.81--
合同负债(万元)435.17689.691652.521162.14--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)24245.6017371.7230940.6620707.01--
融出资金(万元)--17371.72--20707.01--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4836.365152.6310673.3411073.26--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4975.415146.3511594.9911862.15--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)81661.34--76815.26----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-152025-09-192025-09-19
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-162025-09-192026-04-27
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