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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)75011.4866820.8175778.3876025.6286212.26
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1634.451660.66256.95257.82238.17
应收票据(万元)149.07320.96376.19455.59647.59
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)62288.2056280.7953105.2050343.1152139.74
其他应收款(万元)510.75495.08--249.36752.72
预付款项(万元)1303.721036.771712.041078.74957.18
存货(万元)37389.7839101.3840641.8340774.0337941.11
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5191.706192.106336.736317.367098.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)189377.01177284.43185424.56185081.95193561.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1500.761543.371585.98--1671.20
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)84088.2285372.1586647.0287932.1588476.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)209.63196.59--167.82503.64
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)15001.9015031.1815258.6915457.7915486.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)328.50372.98410.10453.26447.90
递延所得税资产(万元)1573.031313.551315.601265.101316.25
其他非流动资产(万元)209.46223.65330.89306.39409.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)104647.75105923.43107625.50109088.18110188.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)294024.77283207.85293050.06294170.14303750.30
短期借款(万元)57500.0044950.0048550.0050600.0055800.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----8.76--33.61
应付票据(万元)10251.4113623.2223021.5424307.3725461.99
应付账款(万元)31937.7028949.9228506.8528500.4130402.22
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)232.87277.07199.9964.77--
应付职工薪酬(万元)1445.032439.711918.851808.381757.71
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)998.912258.661880.082187.251860.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)332.64456.15--633.58732.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2356.592404.962440.502286.172331.82
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)212.22431.80379.35238.49844.11
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)107565.8197973.60110100.69112921.51122905.11
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)34302.2133969.2733772.1733538.5533218.31
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)36658.8036374.2336212.6735824.7235550.13
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)144224.62134347.83146313.36148746.23158455.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46293.0446292.0146167.1446167.1446167.14
盈余公积(万元)12539.0012539.0011305.0411305.0411305.04
未分配利润(万元)60402.9059852.4758620.3557632.6158194.68
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)149800.15148860.02146736.70145423.91145295.06
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)149800.15148860.02146736.70145423.91145295.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)294024.77283207.85293050.06294170.14303750.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1075.631075.671080.111080.111080.11
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)150.55-238.04241.93-83.12-774.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)62437.2756601.75--50798.7052787.34
合同资产(万元)3928.593925.85--7503.607032.99
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1736.261869.96--1877.081877.08
应付票据及应付账款(万元)42189.1142573.14--52807.7855864.21
合同负债(万元)4655.044587.06--4553.286012.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1969.281450.03--2076.74541.04
融出资金(万元)------2076.74541.04
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)84088.2285372.15----88476.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-272025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-302025-04-29
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