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2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2011-06-30
2011-03-31
2010-03-31
2009-12-31
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-03-31
兴全商业模式LOF
163415
1513.68
54795.0784
0.71%
3.80%
2026-03-31
中泰星元价值优选A
006567
1151.79
41694.7264
0.54%
10.02%
2026-03-31
化工ETF
516020
597.50
21629.3920
0.28%
5.42%
2026-03-31
中泰兴为价值精选A
013776
484.45
17537.1088
0.23%
11.82%
2026-03-31
嘉实价值精选
005267
453.91
16431.3824
0.21%
4.96%
2026-03-31
华夏红利
002011
388.09
14048.7680
0.18%
2.93%
2026-03-31
华夏红利价值A
024914
349.33
12645.7456
0.16%
143.12%
2026-03-31
泓德睿泽
009014
338.25
12244.7224
0.16%
3.14%
2026-03-31
中泰玉衡价值优选A
006624
336.66
12187.0736
0.16%
9.19%
2026-03-31
嘉实主题精选
070010
276.74
10017.8072
0.13%
5.32%
2026-03-31
中欧创新成长A
005275
266.23
9637.4064
0.13%
5.47%
2026-03-31
华安宏利A
040005
248.75
9004.7504
0.12%
5.22%
2026-03-31
中欧鼎利A
166010
245.53
8888.2944
0.12%
5.36%
2026-03-31
中泰元和价值精选A
017415
222.18
8042.9736
0.10%
11.90%
2026-03-31
化工ETF嘉实
159129
191.60
6935.9200
0.09%
--
2026-03-31
华夏收入
288002
190.18
6884.5160
0.09%
3.88%
2026-03-31
嘉实稳健
070003
187.62
6791.6664
0.09%
3.97%
2026-03-31
中欧成长LOF
166006
171.76
6217.7120
0.08%
3.35%
2026-03-31
嘉实价值优势A
070019
155.94
5645.0280
0.07%
5.15%
2026-03-31
华夏核心资产A
010333
128.42
4648.8040
0.06%
2.63%
2026-03-31
泓德优势领航
002808
111.47
4035.1056
0.05%
2.53%
2026-03-31
嘉实沪港深回报
004477
90.62
3280.4078
0.04%
4.99%
2026-03-31
华泰柏瑞多策略A
003175
85.27
3086.7740
0.04%
5.32%
2026-03-31
南方产业升级A
010299
78.92
2856.9692
0.04%
2.32%
2026-03-31
工银高端制造行业
000793
76.75
2778.3500
0.04%
3.18%
2026-03-31
农银汇理行业领先
000127
70.19
2540.8780
0.03%
3.87%
2026-03-31
华夏策略精选
002031
67.00
2425.4000
0.03%
4.83%
2026-03-31
嘉实核心优势
005612
66.72
2415.2640
0.03%
3.44%
2026-03-31
富国美丽中国A
002593
65.30
2363.8600
0.03%
2.63%
2026-03-31
兴全有机增长
340008
62.77
2272.2740
0.03%
1.93%
2026-03-31
嘉实蓝筹优势A
012067
61.57
2228.9534
0.03%
2.62%
2026-03-31
嘉实逆向策略
000985
54.68
1979.4160
0.03%
4.90%
2026-03-31
嘉实优势精选A
012225
51.12
1850.4210
0.02%
2.90%
2026-03-31
南方新材料A
016449
45.25
1638.0500
0.02%
78.75%
2026-03-31
诺安低碳经济A
001208
40.00
1448.0000
0.02%
2.38%
2026-03-31
南方优质企业A
011216
37.23
1347.7007
0.02%
2.36%
2026-03-31
汇添富弘达回报A
022572
35.20
1274.2400
0.02%
95.70%
2026-03-31
泓德泓华
002846
32.75
1185.5500
0.02%
3.65%
2026-03-31
华安产业趋势A
014987
30.89
1118.2180
0.01%
5.39%
2026-03-31
华夏景气驱动A
017598
27.61
999.4820
0.01%
6.70%
2026-03-31
工银产业升级A
007674
26.73
967.6260
0.01%
29.35%
2026-03-31
泰康均衡优选A
005474
26.00
941.2000
0.01%
2.84%
2026-03-31
广发价值回报A
004852
25.40
919.4800
0.01%
1.26%
2026-03-31
东财中证细分化工产业主题指数A
019589
25.26
914.4120
0.01%
19.79%
2026-03-31
易方达国企改革
001382
25.05
906.8100
0.01%
2.94%
2026-03-31
南方转型驱动
002160
24.38
882.5560
0.01%
2.32%
2026-03-31
嘉实低价策略
001577
24.04
870.1756
0.01%
4.63%
2026-03-31
华泰柏瑞景气汇选三年持有A
013431
23.76
860.1844
0.01%
4.12%
2026-03-31
汇添富精选核心优势一年持有A
013123
23.23
840.9260
0.01%
2.29%
2026-03-31
华安国企改革A
001445
22.01
796.7620
0.01%
2.62%
2026-03-31
泰信蓝筹精选
290006
21.28
770.3360
0.01%
3.80%
2026-03-31
南方瑞景A
025073
18.36
664.7406
0.01%
1.29%
2026-03-31
鹏华策略回报
004986
16.89
611.4180
0.01%
2.72%
2026-03-31
兴全竞争优势A
021590
15.47
560.0140
0.01%
9.73%
2026-03-31
银华心选一年持有A
014919
15.20
550.2400
0.01%
2.38%
2026-03-31
长城久润A
002512
14.96
541.5520
0.01%
25.19%
2026-03-31
嘉实产业优势A
013439
14.83
536.8460
0.01%
6.27%
2026-03-31
博时行业轮动
050018
13.65
494.1300
0.01%
3.92%
2026-03-31
博时内需增长A
000264
13.56
490.8720
0.01%
3.61%
2026-03-31
泰信竞争优选
005535
10.89
394.2180
0.01%
4.97%
2026-03-31
国泰合利6个月持有A
023232
10.31
373.2220
0.00%
1.05%
2026-03-31
长盛同益LOF
160812
8.95
323.9900
0.00%
2.75%
2026-03-31
南方国策动力
001692
8.82
319.2840
0.00%
2.52%
2026-03-31
东方红汇享A
020284
8.68
314.2160
0.00%
1.75%
2026-03-31
中银稳健策略灵活
163823
8.48
306.9760
0.00%
1.95%
2026-03-31
华泰柏瑞基本面智选A
007306
8.24
298.2880
0.00%
6.30%
2026-03-31
东方红安鑫甄选一年持有
008770
7.38
267.1560
0.00%
0.51%
2026-03-31
东吴配置优化A
582003
7.04
254.8480
0.00%
5.53%
2026-03-31
富安达策略精选
710002
6.82
246.8840
0.00%
7.32%
2026-03-31
泓德产业升级A
013861
6.51
235.6620
0.00%
6.73%
2026-03-31
华泰柏瑞招享6个月持有A
017617
6.44
233.1280
0.00%
0.95%
2026-03-31
中泰研究精选6个月持有A
016444
6.37
230.6808
0.00%
13.36%
2026-03-31
东方红优质甄选一年持有A
009725
6.30
228.0600
0.00%
0.33%
2026-03-31
东方红锦和甄选18个月持有A
012088
6.02
217.9240
0.00%
1.38%
2026-03-31
兴合景气智选A
024674
6.00
217.2000
0.00%
4.52%
2026-03-31
泰康裕泽A
026135
5.95
215.3900
0.00%
--
2026-03-31
鹏扬景泓回报A
009114
4.88
176.6560
0.00%
2.19%
2026-03-31
易方达稳泰一年持有A
011779
4.75
171.9500
0.00%
1.04%
2026-03-31
嘉实新优选
002149
4.75
171.9500
0.00%
2.57%
2026-03-31
安信成长动力一年持有
009880
4.68
169.4160
0.00%
2.46%
2026-03-31
华商双翼A
001448
4.57
165.4340
0.00%
1.50%
2026-03-31
银河科技成长A
022704
4.15
150.2300
0.00%
8.20%
2026-03-31
工银远见共赢A1
019617
3.50
126.7000
0.00%
3.28%
2026-03-31
中泰双利A
015727
3.32
120.1840
0.00%
0.28%
2026-03-31
东兴红利优选A
022157
3.00
108.6000
0.00%
8.49%
2026-03-31
中证A50增强ETF易方达
512030
2.94
106.4280
0.00%
2.17%
2026-03-31
九泰久益A
001782
2.59
93.7580
0.00%
7.20%
2026-03-31
汇添富稳进双盈一年持有
010480
1.79
64.7980
0.00%
0.32%
2026-03-31
南方通元6个月持有A
013257
1.68
60.8160
0.00%
0.41%
2026-03-31
南方安颐
003476
1.60
57.9200
0.00%
0.79%
2026-03-31
汇安信利A
008529
1.59
57.5580
0.00%
0.71%
2026-03-31
国泰浓益A
000526
1.40
50.6800
0.00%
0.93%
2026-03-31
长城国企优选A
019277
1.26
45.6120
0.00%
3.84%
2026-03-31
财通资管优质研选A
026081
0.90
32.5800
0.00%
--
2026-03-31
中银景福回报A
005274
0.88
31.8560
0.00%
0.45%
2026-03-31
汇添富稳健鑫添益六个月持有A
010870
0.85
30.7700
0.00%
0.35%
2026-03-31
嘉实中证细分化工产业主题ETF联接A
013527
0.68
24.6160
0.00%
0.29%
2026-03-31
汇安信泰稳健一年持有A
012479
0.66
23.8920
0.00%
1.15%
2026-03-31
汇安嘉利A
009133
0.65
23.5300
0.00%
0.66%
2026-03-31
长城集利A
018601
0.61
22.0820
0.00%
1.02%
2026-03-31
中泰双鑫6个月持有A
023214
0.40
14.4800
0.00%
0.26%
2026-03-31
泓德裕惠A
023809
0.31
11.2220
0.00%
0.78%
2026-03-31
英大稳固增强核心一年持有A
012521
0.20
7.2400
0.00%
0.23%
2026-03-31
中泰双益A
024135
0.07
2.5340
0.00%
0.04%
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