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华鲁恒升(600426)现金流量表图
华鲁恒升(600426)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663381.162948383.962251630.751504520.56729727.78
收到的税费返还(万元)9.271598.332765.022745.023.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3743.4111059.9210273.773388.041497.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)667133.842961042.202264669.551510653.61731229.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479798.282175906.471660383.721091377.24551912.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51957.57179261.22137887.3093193.6150019.37
支付的各项税费(万元)41713.15176289.20126804.9586679.6633667.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4598.009829.789709.106253.512591.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578067.002541286.681934785.061277504.02638191.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89066.84419755.52329884.49233149.6093037.56
收回投资收到的现金(万元)22000.0065000.0022000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)29.3570.9424.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--360.1418.3918.3918.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22029.3565431.0922042.7718.3918.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97300.02364999.43269127.87202172.76121371.11
投资支付的现金(万元)27000.0065000.0045000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124300.02429999.43314127.87202172.76121371.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102270.68-364568.34-292085.10-202154.37-121352.72
吸收投资收到的现金(万元)24487.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106399.97316306.22237126.63199899.94111549.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27498.64----20821.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130887.82343804.86237126.63199899.94132371.09
偿还债务支付的现金(万元)18663.77166942.18109830.69100844.2535495.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7740.16150511.3789884.3579393.937378.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2756.08------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3289.0118329.0215078.255078.2678.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29692.94335782.57214793.29185316.4442952.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101194.888022.2922333.3414583.4989418.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.29651.94788.46671.67463.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87814.7563861.4260921.1946250.3961566.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203395.16139533.74139533.74139533.74139534.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291209.91203395.16200454.93185784.13201100.96
净利润(万元)--365564.27--173123.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2516.81--1993.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5705.49--2915.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2715.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.60------
固定资产报废损失(万元)--311582.51---135.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27084.85--12066.66--
投资损失(万元)---66.93--1261.09--
递延所得税资产减少(万元)--260.26--825.96--
递延所得税负债增加(万元)---202.74---145.87--
存货的减少(万元)---19938.27---13733.50--
经营性应收项目的减少(万元)---289143.56---11315.65--
经营性应付项目的增加(万元)--6115.36---86685.03--
其他(万元)--1968.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--419755.52--233149.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203395.16--185784.13--
减:现金的期初余额(万元)--139533.74--139533.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63861.42--46250.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1773.40--460.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1392.96--653.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-252025-04-29
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