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2007-06-30
2007-03-31
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-03-31
黄金股ETF永赢
517520
4531.36
121032.7168
0.93%
8.79%
2026-03-31
有色金属ETF华夏
516650
1659.42
44322.9952
0.34%
6.57%
2026-03-31
大成新锐产业A
090018
1567.22
41860.3648
0.32%
8.54%
2026-03-31
大成产业趋势A
010826
1503.38
40155.3376
0.31%
13.58%
2026-03-31
前海开源优质企业6个月持有A
010717
887.91
23716.2048
0.18%
10.03%
2026-03-31
前海开源国家比较优势A
001102
818.49
21861.8032
0.17%
9.10%
2026-03-31
有色ETF汇添富
159652
566.09
15120.2640
0.12%
3.55%
2026-03-31
大成聚优成长A
014224
532.15
14213.8016
0.11%
12.63%
2026-03-31
黄金股ETF国泰
517400
504.81
13483.5024
0.10%
26.99%
2026-03-31
东方红产业升级
000619
471.93
12605.2504
0.10%
4.05%
2026-03-31
南方中证沪深港黄金产业股票指数A
021958
433.55
11580.2488
0.09%
85.48%
2026-03-31
大成国企改革A
002258
415.53
11098.8280
0.09%
10.42%
2026-03-31
矿业ETF国泰
561330
398.22
10636.4192
0.08%
8.30%
2026-03-31
东方红睿丰LOF
169101
326.48
8720.2568
0.07%
4.20%
2026-03-31
有色ETF华宝
159876
237.99
6356.7128
0.05%
7.28%
2026-03-31
黄金股ETF华安
159321
233.49
6236.5180
0.05%
28.06%
2026-03-31
广发大盘成长
270007
215.71
5761.6460
0.04%
3.18%
2026-03-31
广发策略优选
270006
205.54
5489.8932
0.04%
1.77%
2026-03-31
有色ETF基金
159880
195.72
5227.5476
0.04%
5.76%
2026-03-31
国联安精选
257020
180.00
4807.8000
0.04%
4.19%
2026-03-31
前海开源沪港深蓝筹A
001837
167.82
4482.4268
0.03%
8.84%
2026-03-31
长安成长优选A
012688
155.00
4140.0500
0.03%
4.34%
2026-03-31
富国优质企业A
011046
151.50
4046.5648
0.03%
8.61%
2026-03-31
大成创优鑫选A
018862
151.16
4037.4648
0.03%
7.65%
2026-03-31
资源ETF
510410
150.38
4016.5696
0.03%
5.56%
2026-03-31
光大核心A
360001
146.51
3913.2820
0.03%
3.04%
2026-03-31
有色金属ETF
159871
136.40
3643.1104
0.03%
17.23%
2026-03-31
前海开源沪港深价值精选
001874
134.70
3597.7168
0.03%
8.95%
2026-03-31
前海开源优质龙头6个月持有A
012483
133.55
3567.1204
0.03%
6.99%
2026-03-31
大成积极成长A
519017
129.81
3467.2252
0.03%
3.54%
2026-03-31
广发价值增长A
011866
126.95
3390.8344
0.03%
4.13%
2026-03-31
有色矿业ETF招商
159690
123.16
3289.6036
0.03%
31.08%
2026-03-31
广发行业领先A
270025
116.82
3120.2622
0.02%
4.51%
2026-03-31
西部利得量化成长A
000006
114.29
3052.6860
0.02%
2.61%
2026-03-31
工银国企改革主题
001008
113.71
3037.1940
0.02%
4.16%
2026-03-31
前海开源聚利一年持有A
013270
112.09
2993.9240
0.02%
9.46%
2026-03-31
西部利得策略优选A
671010
88.36
2360.0956
0.02%
27.49%
2026-03-31
黄金股ETF平安
159322
83.19
2222.0048
0.02%
20.80%
2026-03-31
长安鑫盈A
006371
80.00
2136.8000
0.02%
3.99%
2026-03-31
嘉实多盈A
017717
76.19
2035.0348
0.02%
7.60%
2026-03-31
易方达悦和稳健A
018898
62.06
1657.6226
0.01%
1.52%
2026-03-31
华夏中证细分有色金属产业ETF联接A
016707
58.92
1573.7532
0.01%
2.43%
2026-03-31
华夏景气驱动A
017598
45.78
1222.8452
0.01%
8.19%
2026-03-31
东方兴瑞趋势领航A
015381
37.98
1014.4458
0.01%
27.30%
2026-03-31
有色ETF景顺
560290
37.43
999.7553
0.01%
--
2026-03-31
华商主题精选
630011
36.60
977.5860
0.01%
3.27%
2026-03-31
华泰保兴吉年福
005522
34.87
931.3777
0.01%
4.30%
2026-03-31
浦银安盛新经济结构A
519126
32.65
872.0815
0.01%
3.92%
2026-03-31
有色ETF泰康
159163
30.81
822.9351
0.01%
--
2026-03-31
中银证券价值精选
002601
28.00
747.8800
0.01%
5.00%
2026-03-31
长安裕隆A
005743
27.00
721.1700
0.01%
5.69%
2026-03-31
泰康资源精选A
024895
25.69
686.1799
0.01%
11.45%
2026-03-31
长安先进制造A
013513
25.00
667.7500
0.01%
3.81%
2026-03-31
有色金属ETF国泰
159881
23.81
636.0265
0.00%
6.15%
2026-03-31
汇添富弘盛回报A
022416
21.38
571.0598
0.00%
37.25%
2026-03-31
南方中证申万有色金属ETF联接A
004432
21.27
568.1217
0.00%
0.48%
2026-03-31
资源LOF
160620
18.43
492.1504
0.00%
2.93%
2026-03-31
易方达磐泰一年持有A
009249
17.76
474.3696
0.00%
0.82%
2026-03-31
中银周期优选A
021665
15.14
404.3894
0.00%
19.59%
2026-03-31
万家欣优A
018350
14.30
381.9530
0.00%
4.79%
2026-03-31
大成行业轮动A
090009
14.11
376.8781
0.00%
3.35%
2026-03-31
方正富邦鸿远A
015908
13.01
347.4971
0.00%
4.95%
2026-03-31
嘉实瑞虹
501088
11.88
317.3148
0.00%
1.14%
2026-03-31
大成灵活配置A
000587
11.58
309.3018
0.00%
3.49%
2026-03-31
泰信景气驱动12个月持有A
011273
11.26
300.7546
0.00%
5.81%
2026-03-31
华泰柏瑞锦瑞A
008524
10.00
267.1000
0.00%
15.22%
2026-03-31
浦银安盛均衡优选6个月持有A
011717
9.60
256.4160
0.00%
3.55%
2026-03-31
泰信均衡价值A
013757
9.00
240.3900
0.00%
7.67%
2026-03-31
汇安远见成长A
015092
7.95
212.3445
0.00%
2.12%
2026-03-31
长安裕泰A
005341
6.80
181.6280
0.00%
5.36%
2026-03-31
长安鑫旺价值A
005049
6.70
178.9570
0.00%
6.87%
2026-03-31
招商兴福A
003861
4.97
132.7487
0.00%
8.20%
2026-03-31
长安产业精选A
000496
4.59
122.5989
0.00%
5.59%
2026-03-31
易方达瑞祥I
001835
4.00
106.8400
0.00%
0.50%
2026-03-31
广发匠心优选三年持有A
018726
2.64
70.5144
0.00%
3.65%
2026-03-31
景顺长城创业板综指增强A
008072
2.58
68.9118
0.00%
0.15%
2026-03-31
长安裕腾A
005588
2.50
66.7750
0.00%
6.25%
2026-03-31
中海混改红利主题A
001574
2.29
61.1659
0.00%
5.33%
2026-03-31
国联中证500指数增强A
021051
1.86
49.6806
0.00%
0.91%
2026-03-31
嘉实新添丰定开
004916
1.24
33.1204
0.00%
0.63%
2026-03-31
工银新增益
001721
1.08
28.8468
0.00%
0.50%
2026-03-31
东海领航精选3个月持有A
025985
0.97
25.9087
0.00%
--
2026-03-31
嘉实新趋势A
002222
0.71
18.9641
0.00%
0.95%
2026-03-31
中欧瑾灵A
004734
0.55
14.6905
0.00%
0.38%
2026-03-31
长安鑫利优选A
001281
0.49
13.0879
0.00%
3.22%
2026-03-31
博时自然资源ETF联接A
050024
0.30
8.0130
0.00%
0.02%
2026-03-31
广发中证国新央企股东回报ETF联接A
019428
0.06
1.6026
0.00%
0.06%
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