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| 中银恒悦180天持有A(014397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1447 | 1.1447 | 0.16% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | 3.27% | -- | 10.77% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | 10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 3.37% | -- | 11.16% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1424 | 1.1424 | 0.09% | 0.23% | -- | -0.59% | -- | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% | 0.11% | -- | -0.64% | 3.20% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.70% | 3.17% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1404 | 1.1404 | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1398 | 1.1398 | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1402 | 1.1402 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1386 | 1.1386 | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1373 | 1.1373 | -0.04% | 0.01% | -- | -- | 2.79% | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 11.22% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.07% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1372 | 1.1372 | 0.08% | -- | -0.93% | -0.30% | -- | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -0.15% | -0.43% | 0.39% | 3.22% | -- | 11.71% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1435 | 1.1435 | -0.04% | 0.04% | -0.45% | 0.42% | 3.59% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.58% | -- | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -0.32% | -- | 0.45% | -- | -- | 11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -0.04% | -0.33% | -- | 3.53% | -- | 12.30% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1479 | 1.1479 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1472 | 1.1472 | -0.13% | 0.16% | -0.14% | 0.53% | 3.35% | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1487 | 1.1487 | 0.02% | -- | -- | 0.84% | 3.44% | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.50% | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | 0.14% | -- | 0.83% | -- | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1477 | 1.1477 | 0.20% | -- | -- | 0.80% | 3.34% | -- | 12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.42% | -0.16% | 0.49% | -- | -- | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1472 | 1.1472 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.65% | -- | -- | 12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1502 | 1.1502 | -0.18% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1512 | 1.1512 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.91% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.11% | 4.06% | -- | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | -- | 0.87% | 1.36% | 3.97% | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | -- | 1.18% | -- | 4.00% | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1488 | 1.1488 | -0.03% | -- | 1.01% | 1.16% | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | -- | 0.92% | 1.40% | -- | -- | 12.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | 0.14% | 0.89% | 1.06% | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 3.74% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 3.24% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.11% | 0.04% | 0.06% | -- | 3.29% | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1379 | 1.1379 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.27% | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1377 | 1.1377 | 0.17% | -- | -- | 0.20% | 3.14% | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1358 | 1.1358 | -0.13% | -0.11% | -- | 0.20% | 2.92% | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1373 | 1.1373 | -0.12% | -- | -- | 0.34% | 3.07% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1387 | 1.1387 | 0.11% | 0.07% | -0.04% | -- | 3.14% | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 3.18% | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -0.11% | -0.13% | 0.47% | 3.37% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1379 | 1.1379 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 12.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -0.05% | 0.42% | -- | 4.36% | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1412 | 1.1412 | 0.18% | 0.12% | 0.40% | -- | 4.46% | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 4.31% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1391 | 1.1391 | 0.04% | -0.04% | 0.18% | 1.06% | 4.32% | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1386 | 1.1386 | -0.11% | -- | -- | 1.00% | 4.23% | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.09% | 4.58% | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 11.04% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 4.95% | -- | 11.30% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.13% | 4.60% | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1369 | 1.1369 | 0.19% | 0.32% | -- | -- | 4.34% | -- | 10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1347 | 1.1347 | 0.09% | -0.18% | -- | 0.79% | 4.11% | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -0.29% | -0.15% | 0.79% | 4.18% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1356 | 1.1356 | 0.20% | -- | 0.19% | -- | 4.40% | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1333 | 1.1333 | -0.30% | -- | -- | 0.96% | 4.10% | -- | 10.38% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | -- | -- | 1.27% | 4.73% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1370 | 1.1370 | -0.25% | -- | 0.54% | -- | 4.86% | -- | 10.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.56% | 5.54% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.30% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1335 | 1.1335 | -0.10% | 0.00% | 0.41% | 1.40% | -- | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 1.57% | 4.59% | -- | 10.29% | -- | -- | | 2025-09-18 | 1.1348 | 1.1348 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.17% | 0.40% | -- | 1.64% | 4.88% | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1335 | 1.1335 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | 4.70% | -- | 10.24% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 10.01% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1309 | 1.1309 | -0.08% | -- | 0.34% | 1.34% | 4.62% | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1289 | 1.1289 | 0.12% | -- | -- | 1.38% | 4.37% | -- | 9.58% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.25% | 4.10% | -- | 9.44% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | 0.42% | 1.37% | -- | -- | 9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1273 | 1.1273 | -0.02% | 0.21% | -- | 1.57% | 3.91% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 4.03% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1249 | 1.1249 | -0.04% | -0.03% | -- | -- | 3.74% | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.87% | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.73% | -- | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1252 | 1.1252 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.70% | -- | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1258 | 1.1258 | 0.09% | 0.30% | -- | -- | 4.15% | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | 0.69% | 1.72% | 4.09% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1225 | 1.1225 | 0.01% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | 0.65% | 1.14% | 3.75% | -- | 10.08% | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.08% | 3.73% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1190 | 1.1190 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 10.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 3.85% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.06% | -- | 0.40% | -- | 3.70% | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.94% | 3.54% | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.01% | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.26% | 0.36% | 1.02% | 3.46% | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.73% | 3.42% | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1130 | 1.1130 | 0.04% | -- | -- | 0.70% | 3.48% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.72% | 3.41% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1134 | 1.1134 | -0.01% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1135 | 1.1135 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.07% | 0.04% | 0.69% | -- | 3.73% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | -- | 0.62% | 0.26% | 3.74% | -- | 10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | 0.32% | 0.66% | 0.31% | -- | -- | 10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.22% | 3.72% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 3.70% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
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