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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.94% | 同类排行:277 | 1993 |
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|  | | | 中银恒悦180天持有A(014397)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒悦180天持有A | | 基金代码 | 014397 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2207802682.85 | | 成立日期 | 2022-01-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮、范锐 |
| | | 中银恒悦180天持有A(014397)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 14.43 | 796.82 | 0.49% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 49.25 | 537.81 | 0.33% | | 2026-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2026-03-31
温氏股份 | 28.55 | 474.50 | 0.29% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 11.03 | 360.90 | 0.22% |
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