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| 民生加银中证A500指数A(023042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -1.31% | 3.56% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2829 | 1.2829 | -1.09% | -0.60% | 4.10% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 0.89% | 5.54% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2906 | 1.2906 | 0.39% | -- | 5.85% | 7.43% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2856 | 1.2856 | 0.13% | 0.01% | -- | 7.33% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2855 | 1.2855 | 0.23% | -- | 7.27% | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2536 | 1.2536 | 1.99% | 2.00% | 4.18% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2291 | 1.2291 | -0.27% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2324 | 1.2324 | 0.28% | 1.07% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 3.03% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1834 | 1.1834 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1984 | 1.1984 | -0.68% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2033 | 1.2033 | 0.89% | 1.27% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 0.82% | -1.20% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1882 | 1.1882 | 0.44% | 2.01% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.03% | -1.73% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.14% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1648 | 1.1648 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1950 | 1.1950 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.27% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.29% | -- | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | -- | 18.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 4.77% | -- | 19.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | 8.99% | 17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1638 | 1.1638 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1601 | 1.1601 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | 6.97% | 14.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | -- | -- | 10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0624 | 1.0624 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0211 | 1.0211 | -0.23% | 1.07% | 3.16% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0103 | 1.0103 | -0.20% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0042 | 1.0042 | -0.23% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0092 | 1.0092 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.88% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9873 | 0.9873 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.12% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 0.92% | 1.30% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9829 | 0.9829 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9929 | 0.9929 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.85% | 2.26% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9603 | 0.9603 | -0.20% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 5.00% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9962 | 0.9962 | -0.50% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0131 | 1.0131 | -0.80% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0209 | 1.0209 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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