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| | | 回报率（）2026-02-03 | | 一周回报率:-1.31% | 同类排行:349 | 562 | | 一月回报率:3.56% | 同类排行:196 | 525 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银中证A500指数A(023042)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证A500指数A | | 基金代码 | 023042 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证A500指数A(023042)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.50 | 183.63 | 16.60% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.13 | 179.03 | 16.18% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 2.02 | 138.17 | 12.49% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.20 | 122.00 | 11.03% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 3.14 | 108.24 | 9.78% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 2.37 | 99.78 | 9.02% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.18 | 79.28 | 7.17% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.95 | 74.24 | 6.71% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 3.26 | 68.66 | 6.21% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 2.32 | 63.08 | 5.70% |
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