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| 易方达国证价值100ETF联接A(025497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-12 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -1.63% | -- | -1.92% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1175 | 1.1175 | -0.30% | -1.51% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1209 | 1.1209 | -0.98% | -1.21% | 0.38% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1320 | 1.1320 | -0.23% | -- | 1.52% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1205 | 1.1205 | -0.44% | -- | 0.06% | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.79% | -- | 2.64% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -1.57% | 2.90% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1166 | 1.1166 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1235 | 1.1235 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 0.30% | -- | 4.03% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1167 | 1.1167 | 0.14% | -0.26% | -4.59% | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -0.42% | -4.85% | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1262 | 1.1262 | 0.59% | -- | -2.12% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1196 | 1.1196 | -0.18% | -- | -2.69% | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1216 | 1.1216 | 0.16% | -- | -2.52% | 5.91% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -1.87% | -2.68% | 6.16% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | 3.75% | 13.56% | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1667 | 1.1667 | -0.32% | -0.05% | 4.01% | 12.24% | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 1.72% | -- | 10.28% | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1641 | 1.1641 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1719 | 1.1719 | 0.39% | 2.42% | -- | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1673 | 1.1673 | 1.45% | -- | 7.87% | -- | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1380 | 1.1380 | 0.57% | -- | -- | 5.62% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 3.66% | -- | 5.62% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1323 | 1.1323 | 1.44% | 3.34% | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 2.26% | 5.82% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1084 | 1.1084 | 1.09% | -- | 5.08% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | -- | -- | 7.73% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0957 | 1.0957 | 0.38% | 1.94% | 4.68% | 8.64% | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0915 | 1.0915 | -0.03% | 1.99% | -- | 8.70% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 1.54% | -- | 9.20% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.43% | -- | -- | 7.31% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0702 | 1.0702 | -0.47% | -- | 2.93% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -0.30% | 3.41% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0784 | 1.0784 | 1.54% | 1.83% | 1.61% | 7.84% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.07% | 6.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 1.48% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.42% | -2.04% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0427 | 1.0427 | 0.27% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -1.07% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0774 | 1.0774 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0723 | 1.0723 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0750 | 1.0750 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.48% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.91% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.45% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9974 | 0.9974 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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