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易方达国证价值100ETF联接A(025497) 2026-05-12官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-05-12 | | 一周回报率:-1.63% | 同类排行:826 | 865 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 新宝股份 | 0.00% | +0.07% |
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|  | | | 易方达国证价值100ETF联接A(025497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达国证价值100ETF联接A | | 基金代码 | 025497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 111470000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 易方达国证价值100ETF联接A(025497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002705 | 新宝股份 | 2026-03-31
新宝股份 | 0.04 | 0.59 | 0.00% |
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