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| 东海价值臻选A(024683)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-02 | 0.9669 | 0.9669 | -0.75% | -- | -1.18% | -4.48% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | 0.87% | -0.39% | -4.50% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9658 | 0.9658 | -0.22% | 0.33% | -- | -3.53% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9637 | 0.9637 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9715 | 0.9715 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.60% | -- | -3.74% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.15% | -1.02% | -3.91% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9863 | 0.9863 | 0.61% | 0.85% | -0.23% | -2.99% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9803 | 0.9803 | 0.19% | -- | -0.84% | -3.58% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9784 | 0.9784 | 0.04% | -- | -0.98% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -1.02% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9737 | 0.9737 | 0.16% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9870 | 0.9870 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.05% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.34% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.42% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.76% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.90% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0303 | 1.0303 | 1.34% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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