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东海价值臻选A(024683) 2026-01-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-01-30 | | 一周回报率:0.87% | 同类排行:325 | 1583 | | 一月回报率:-0.39% | 同类排行:1514 | 1594 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海价值臻选A(024683)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海价值臻选A | | 基金代码 | 024683 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-09-15 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 东海价值臻选A(024683)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600737 | 中粮糖业 | 2025-12-31
中粮糖业 | 5.97 | 102.74 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601009 | 南京银行 | 2025-12-31
南京银行 | 7.20 | 82.30 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 7.05 | 73.39 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 1.05 | 71.82 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 9.10 | 69.89 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 1.70 | 68.37 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002327 | 富安娜 | 2025-12-31
富安娜 | 9.79 | 65.69 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 6.84 | 63.48 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 2.38 | 62.88 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601000 | 唐山港 | 2025-12-31
唐山港 | 16.23 | 62.32 | 0.00% |
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